Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНО ДРАЙВ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНО ДРАЙВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 812 | 22 450 | 35 198 | 42 406 | 33 994 | 29 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 220 | 890 | 869 | 632 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 220 | 890 | 869 | 632 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 812 | 22 230 | 34 308 | 41 537 | 33 362 | 29 153 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 546 | 9 238 | 14 388 | 19 382 | 17 627 | 14 354 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 073 | 12 983 | 19 157 | 16 887 | 12 365 | 14 611 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 193 | 9 | 763 | 5 268 | 3 370 | 188 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 17 812 | 22 450 | 35 199 | 42 406 | 33 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 220 | 890 | 869 | 632 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 220 | 890 | 869 | 632 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 17 812 | 22 230 | 34 309 | 41 537 | 33 363 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 6 546 | 9 238 | 14 388 | 19 382 | 17 628 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 073 | 12 983 | 19 158 | 16 887 | 12 365 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 193 | 9 | 763 | 5 268 | 3 370 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 812 | 22 450 | 35 198 | 42 406 | 33 994 | 29 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 200 | 4 133 | 7 352 | 8 690 | 2 369 | 521 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 625 | 4 325 | 2 025 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 625 | 4 325 | 2 025 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 612 | 11 692 | 23 521 | 31 691 | 31 625 | 28 632 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 578 | 1 836 | 2 443 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 034 | 9 856 | 21 078 | 31 691 | 31 625 | 28 632 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 17 812 | 22 450 | 35 199 | 42 406 | 33 995 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 200 | 4 133 | 7 352 | 8 690 | 2 370 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 625 | 4 325 | 2 025 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 625 | 4 325 | 2 025 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 612 | 11 692 | 23 522 | 31 691 | 31 625 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 578 | 1 836 | 2 443 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 034 | 9 856 | 21 079 | 31 691 | 31 625 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 869 | 5 853 | 6 509 | 6 459 | 10 244 | |
| Выручка за предыдущий год | 46 571 | 144 259 | 186 885 | 162 808 | 128 737 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 702 | 138 406 | 180 376 | 156 349 | 118 493 | |
| Выручка за отчетный год | 46 571 | 144 259 | 186 885 | 162 808 | 128 737 | 12 486 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 869 | 5 853 | 6 509 | 6 459 | 10 244 | 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 869 | 5 853 | 6 509 | 6 459 | 10 244 | 355 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 702 | 138 406 | 180 376 | 156 349 | 118 493 | 12 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 869 | 5 853 | 6 509 | 6 459 | 10 244 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 563 | 4 811 | 4 257 | 2 512 | 3 483 | 101 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 201 | 773 | 405 | 111 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 357 | 2 011 | 1 242 | 4 145 | 694 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 306 | 2 198 | 3 490 | 4 784 | 10 795 | 948 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 563 | 4 811 | 4 257 | 2 512 | 3 483 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 201 | 773 | 405 | 111 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 357 | 2 011 | 1 242 | 4 145 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 306 | 2 198 | 3 490 | 4 784 | 10 795 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 196 | 3 704 | 3 143 | 1 338 | 1 555 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 367 | 1 107 | 1 114 | 1 174 | 1 928 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 367 | 1 107 | 1 114 | 1 174 | 1 928 | 97 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 196 | 3 704 | 3 143 | 1 338 | 1 555 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 196 | 3 704 | 3 143 | 1 338 | 1 555 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 17,8 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 29,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 521 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,90 | 1,46 | 1,31 | 1,05 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 1,11 | 0,85 | 0,70 | 0,50 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 | 0,03 | 0,17 | 0,11 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,18 | 0,21 | 0,20 | 0,07 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 13,84 | 4,43 | 3,79 | 3,88 | 13,35 | 54,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 16,5 % | 8,9 % | 3,2 % | 4,6 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 89,6 % | 42,8 % | 15,4 % | 65,6 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 24 дн. | 29 дн. | 45 дн. | 54 дн. | 432 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.