Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЛОГИСТИКИ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЛОГИСТИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 129 | 26 081 | 9 332 | 11 645 | 11 454 | 11 248 | 11 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 501 | 511 | 511 | 511 | 511 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 501 | 511 | 511 | 511 | 511 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 129 | 26 080 | 8 831 | 11 134 | 10 943 | 10 737 | 10 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 19 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 114 | 26 077 | 8 806 | 11 133 | 10 942 | 10 737 | 10 856 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 155 | 24 129 | 26 081 | 9 332 | 11 645 | 11 309 | 11 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 501 | 511 | 511 | 511 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 501 | 511 | 511 | 511 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 155 | 24 129 | 26 080 | 8 831 | 11 134 | 10 798 | 10 737 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 19 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 154 | 24 114 | 26 077 | 8 806 | 11 133 | 10 797 | 10 737 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 129 | 26 081 | 9 332 | 11 645 | 11 454 | 11 248 | 11 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 754 | 25 938 | 8 613 | 11 030 | 10 838 | 10 578 | 10 573 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 375 | 143 | 119 | 15 | 16 | 70 | 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 372 | 140 | 119 | 15 | 16 | 70 | 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 155 | 24 129 | 26 081 | 9 332 | 11 645 | 11 309 | 11 248 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 583 | 23 754 | 25 938 | 8 613 | 11 030 | 10 674 | 10 578 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 572 | 375 | 143 | 119 | 15 | 35 | 69 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 569 | 372 | 140 | 119 | 15 | 35 | 69 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 328 | 10 438 | 921 | 5 383 | 835 | 92 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 679 | 17 274 | 5 803 | 7 909 | 409 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 184 | 11 351 | 6 836 | 4 882 | 2 526 | 426 | 92 |
| Выручка за отчетный год | 18 679 | 17 274 | 5 803 | 7 909 | 5 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 328 | 10 438 | 921 | 5 383 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 328 | 10 438 | 921 | 5 383 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 351 | 6 836 | 4 882 | 2 526 | 163 | 92 | 5 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 328 | 10 438 | 921 | 5 383 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 398 | 2 263 | 2 438 | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | 135 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 8 310 | 18 174 | 2 945 | 22 | 4 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 805 | 7 398 | 2 263 | 2 438 | 19 | 4 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 009 | 94 | 135 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 24 | 8 310 | 18 174 | 2 945 | 19 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 805 | 7 171 | 2 184 | 2 417 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 227 | 79 | 72 | 21 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 227 | 79 | 72 | 21 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 171 | 2 184 | 2 417 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 171 | 2 184 | 2 417 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | — | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | -17,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -192 тыс. ₽ | -96 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | ||
| Активы | 26,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -66,4 % | +36,3 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 182,38 | 74,21 | 742,27 | 683,94 | 153,39 | 55,96 | 1,41 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 182,38 | 74,05 | 742,27 | 683,94 | 153,39 | 55,96 | 1,23 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,16 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,38 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,84 ▲ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 60,4 % | 15,9 % | 68,1 % | — | — | — | 4,6 % | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 12,6 % | -298,6 % | 30,6 % | — | — | — | 2,4 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | -185,7 % | 20,8 % | -1,7 % | -0,9 % | 0,0 % | 2,4 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,4 % | -201,1 % | 21,9 % | -1,8 % | -0,9 % | 0,0 % | 15,2 % ▼ | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,66 | 0,62 | 0,68 | — | 0,00 | — | 1,35 | 0,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 551 дн. | 554 дн. | 514 дн. | — | — | — | 80 дн. | 168 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | — | — | — | — | 7 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 55,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2424).