Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛМАШТРЕЙД", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛМАШТРЕЙД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 440 | 4 559 | 4 998 | 5 214 | 5 467 | 4 708 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 440 | 4 559 | 4 998 | 5 214 | 5 467 | 4 708 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 2 323 | 2 627 | 2 881 | 2 705 | 2 990 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 349 | 1 119 | 2 099 | 2 127 | 2 059 | 1 708 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 1 117 | 272 | 206 | 703 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 203 | 440 | 4 559 | 4 998 | 5 214 | 5 467 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 203 | 440 | 4 559 | 4 998 | 5 214 | 5 467 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 5 | 2 323 | 2 627 | 2 881 | 2 705 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 349 | 1 119 | 2 099 | 2 127 | 2 059 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 154 | 86 | 1 117 | 272 | 206 | 703 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 440 | 4 559 | 4 998 | 5 214 | 5 467 | 4 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 320 | 1 247 | 2 005 | 2 242 | 2 448 | 2 068 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | 3 312 | 2 993 | 2 972 | 3 019 | 2 640 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 | 3 311 | 2 993 | 2 972 | 3 018 | 2 639 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 203 | 440 | 4 559 | 4 998 | 5 214 | 5 467 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 | 320 | 1 247 | 2 005 | 2 242 | 2 448 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 | 120 | 3 312 | 2 993 | 2 972 | 3 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 1 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 | 108 | 3 311 | 2 993 | 2 972 | 3 018 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 356 | 1 183 | 959 | 318 | 272 |
| Выручка за предыдущий год | 1 608 | 3 838 | 20 028 | 21 389 | 18 881 | 16 934 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 545 | 3 482 | 18 845 | 20 430 | 18 563 | 16 662 |
| Выручка за отчетный год | 3 838 | 20 028 | 21 389 | 18 881 | 16 934 | 2 555 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 356 | 1 183 | 959 | 318 | 272 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 356 | 1 183 | 959 | 318 | 272 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 482 | 18 845 | 20 430 | 18 563 | 16 662 | 2 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 356 | 1 183 | 959 | 318 | 272 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 348 | 1 159 | 937 | 296 | 258 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 24 | 24 | 23 | 17 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 348 | 1 159 | 937 | 296 | 258 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 8 | 24 | 24 | 23 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 278 | 927 | 750 | 237 | 206 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 70 | 232 | 187 | 59 | 52 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 232 | 187 | 59 | 52 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 278 | 927 | 750 | 237 | 206 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 278 | 927 | 750 | 237 | 206 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 278 тыс. ₽ | 927 тыс. ₽ | 750 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | 206 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ |
| Активы | 440 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 320 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,67 | 1,38 | 1,67 | 1,75 | 1,81 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,63 | 0,68 | 0,79 | 0,78 | 0,91 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 0,34 | 0,09 | 0,07 | 0,23 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,27 | 0,40 | 0,43 | 0,45 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 2,66 | 1,49 | 1,33 | 1,23 | 1,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 63,2 % | 20,3 % | 15,0 % | 4,5 % | 3,8 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,9 % | 74,3 % | 37,4 % | 10,6 % | 8,4 % | -0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 45 дн. | 47 дн. | 57 дн. | 59 дн. | 425 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.