Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-ПРОДУКТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-ПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 916 | 6 162 | 6 312 | 8 172 | 7 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 294 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 294 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 916 | 6 162 | 6 312 | 6 878 | 7 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 380 | 2 549 | 2 386 | 2 471 | 3 765 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 565 | 1 739 | 3 661 | 4 026 | 4 026 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 765 | 1 765 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 206 | 109 | 265 | 381 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 557 | 5 916 | 6 162 | 6 312 | 8 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 294 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 294 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 557 | 5 916 | 6 162 | 6 312 | 6 878 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 726 | 2 380 | 2 549 | 2 386 | 2 471 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 771 | 1 565 | 1 739 | 3 661 | 4 026 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 040 | 1 765 | 1 765 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 206 | 109 | 265 | 381 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 916 | 6 162 | 6 313 | 8 172 | 7 791 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 207 | 344 | 490 | 705 | 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 197 | 334 | 480 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 709 | 5 818 | 5 823 | 7 467 | 7 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 999 | 999 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 709 | 5 818 | 5 823 | 6 468 | 6 087 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 557 | 5 916 | 6 162 | 6 313 | 8 172 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 | 207 | 344 | 490 | 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 105 | 197 | 334 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 442 | 5 709 | 5 818 | 5 823 | 7 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 230 | 999 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 212 | 5 709 | 5 818 | 5 823 | 6 468 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 347 | 210 | 186 | 209 | 291 |
| Выручка за предыдущий год | 8 833 | 11 008 | 13 287 | 15 154 | 16 294 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 486 | 10 798 | 13 101 | 14 945 | 16 003 |
| Выручка за отчетный год | 11 008 | 13 287 | 15 154 | 16 294 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 | 186 | 209 | 291 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 135 | 186 | 209 | 291 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 75 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 798 | 13 101 | 14 945 | 16 003 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 178 | 135 | 186 | 209 | 291 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 159 | 75 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 115 | 164 | 188 | 268 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 133 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 153 | 22 | 21 | 23 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 131 | 115 | 164 | 188 | 268 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 133 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 153 | 22 | 21 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 92 | 125 | 145 | 215 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 23 | 39 | 43 | 53 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 39 | 43 | 53 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | 125 | 145 | 215 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 125 | 145 | 215 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 106 | 92 | 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 215 тыс. ₽ | — |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 705 тыс. ₽ | 705 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,59 | 10,05 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.