Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 665 | 27 393 | 36 180 | 89 621 | 26 097 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 665 | 27 393 | 36 180 | 89 621 | 26 097 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 890 | 1 257 | 1 295 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 091 | 15 934 | 35 140 | 88 345 | 24 646 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 574 | 11 457 | 150 | 19 | 156 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 972 | 12 665 | 27 393 | 36 180 | 89 621 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 972 | 12 665 | 27 393 | 36 180 | 89 621 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 890 | 1 257 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 729 | 12 091 | 15 934 | 35 140 | 88 345 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 243 | 574 | 11 457 | 150 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 665 | 27 393 | 36 180 | 89 621 | 26 097 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 972 | 2 965 | 6 218 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 693 | 24 428 | 29 962 | 130 925 | 56 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 000 | 14 000 | 9 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 693 | 24 428 | 17 962 | 116 925 | 46 772 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 972 | 12 665 | 27 393 | 36 180 | 89 621 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 151 | 1 972 | 2 965 | 6 218 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 821 | 10 693 | 24 428 | 29 962 | 130 925 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 000 | 14 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 821 | 10 693 | 24 428 | 17 962 | 116 925 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 865 | 1 026 | 1 253 | 3 362 | |
| Выручка за предыдущий год | 57 184 | 49 865 | 80 705 | 87 050 | 74 759 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 319 | 48 839 | 79 452 | 83 688 | 102 793 |
| Выручка за отчетный год | 49 865 | 80 705 | 87 050 | 74 759 | 98 731 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 026 | 1 253 | 3 362 | 13 361 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 026 | 1 253 | 3 362 | 13 361 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 839 | 79 452 | 83 688 | 102 793 | 85 370 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 865 | 1 026 | 1 253 | 3 362 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 025 | 1 247 | 3 936 | 12 473 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 273 | 729 | 160 | 982 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 279 | 155 | 19 648 | 1 870 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 818 | 1 025 | 1 247 | 3 936 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 273 | 729 | 160 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 9 | 279 | 155 | 19 648 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 647 | 820 | 993 | 3 253 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | 205 | 254 | 683 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 205 | 254 | 683 | 1 343 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 820 | 993 | 3 253 | 11 130 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 820 | 993 | 3 253 | 11 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 820 тыс. ₽ | 993 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | -47,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Активы | 12,7 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 89,6 млн ₽ | 26,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | -41,3 млн ₽ | -30,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,12 | 1,21 | 0,68 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,12 | 1,18 | 0,67 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,47 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,11 | 0,17 | -0,46 | -1,16 |
| Финансовый рычаг | 5,42 | 8,24 | 4,82 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 3,6 % | 9,0 % | -53,0 % | 42,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,6 % | 33,5 % | 52,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -116 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.