Финансы ООО ТК "ЭСА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭСА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 220 | 12 728 | 12 705 | 2 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 761 | 4 952 | 2 522 | 2 255 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 761 | 4 952 | 2 522 | 2 255 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 459 | 7 776 | 10 183 | |
| Запасы на конец отчетного года | 3 963 | 2 964 | 7 106 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 314 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 402 | 4 802 | 3 077 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 10 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 779 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 238 | 11 220 | 12 728 | 9 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 993 | 4 761 | 4 952 | 2 522 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 102 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 892 | 4 761 | 4 952 | 2 522 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 245 | 6 459 | 7 776 | 7 017 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 504 | 3 963 | 2 964 | 7 183 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 546 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 773 | 2 495 | 4 802 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 253 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 1 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 131 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 220 | 12 728 | 12 705 | 2 152 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 701 | 274 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 691 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 518 | 12 454 | 23 630 | 12 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 933 | 7 142 | 6 990 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 585 | 5 312 | 16 640 | 12 848 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 238 | 11 220 | 12 728 | 9 505 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 298 | 701 | 274 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 288 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 700 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 700 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 241 | 10 519 | 12 454 | 20 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 633 | 3 933 | 7 142 | 6 990 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 608 | 6 586 | 5 312 | 13 612 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 965 | |||
| Выручка за предыдущий год | 30 406 | 55 257 | 42 740 | 13 885 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 441 | 55 638 | 43 106 | 14 125 |
| Выручка за отчетный год | 55 257 | 42 740 | 15 305 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 129 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 510 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 128 | 43 091 | 15 801 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 668 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 297 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 670 | 318 | 542 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 883 | 454 | 1 760 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 612 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 670 | 318 | 728 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 883 | 454 | 11 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 423 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 189 | 13 | 133 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 423 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 288 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 298 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 691 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 701 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 597 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 597 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 597 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 597 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 701 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 298 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 62 341 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 338 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 705 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 855 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 456 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 66 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 328 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 516 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 258 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 258 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 258 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 258 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 312 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 766 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 766 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 454 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 454 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -596 тыс. ₽ | -427 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | — |
| Активы | 11,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 274 тыс. ₽ | -10,7 млн ₽ | -10,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,62 | 0,43 | -0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,39 | 0,13 | -0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | -0,84 | -4,97 |
| Финансовый рычаг | — | 45,45 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,3 % | -3,4 % | -13,5 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -155,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 25 дн. | 164 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности -0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -497 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.