Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШИ МАШИНЫ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШИ МАШИНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 236 | 1 406 | 1 796 | 2 387 | 2 603 | 1 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 206 | 133 | 67 | 424 | 279 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 200 | 133 | 67 | 424 | 279 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 030 | 1 273 | 1 730 | 1 963 | 2 325 | 1 452 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 421 | 839 | 871 | 1 036 | 683 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 335 | 523 | 664 | 1 040 | 1 270 | 769 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 662 | 322 | 227 | 52 | 19 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 236 | 1 353 | 1 786 | 2 372 | 1 567 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 206 | 133 | 67 | 424 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 200 | 133 | 67 | 424 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 030 | 1 219 | 1 720 | 1 947 | 1 567 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 449 | 839 | 871 | 608 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 | 448 | 654 | 1 024 | 768 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 662 | 322 | 227 | 52 | 191 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 236 | 1 406 | 1 796 | 2 387 | 2 603 | 1 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 204 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 118 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 118 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 251 | 799 | 1 457 | 1 438 | 1 399 | 1 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 272 | 336 | 336 | 336 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 251 | 799 | 1 185 | 1 102 | 1 063 | 995 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 236 | 1 353 | 1 786 | 2 372 | 1 567 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 251 | 707 | 1 447 | 1 422 | 1 407 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 272 | 336 | 336 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 251 | 707 | 1 175 | 1 086 | 1 071 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 977 | 104 | 785 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 137 | 8 919 | 10 870 | 13 021 | 4 944 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 160 | 9 239 | 10 766 | 12 236 | 5 962 | |
| Выручка за отчетный год | 4 137 | 8 908 | 10 939 | 13 021 | 12 288 | 359 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 834 | 173 | 784 | 364 | 46 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 173 | 784 | 364 | 46 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 181 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 038 | 6 074 | 10 766 | 12 237 | 11 924 | 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | 104 | 785 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 878 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 142 | 739 | 307 | 42 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 85 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 12 | 119 | 32 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 130 | 56 | 399 | 164 | 89 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 740 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 119 | 58 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 | 56 | 391 | 164 | 74 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 610 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 8 | 130 | 53 | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 609 | 254 | 34 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 609 | 254 | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,1 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -25 тыс. ₽ | -307 тыс. ₽ | 609 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -15 тыс. ₽ | -661 тыс. ₽ | -51 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | -997 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 1,19 | 1,37 | 1,66 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,61 | 0,76 | 0,92 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,16 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,37 | -0,02 | 0,08 | -0,69 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 11,76 | — |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -0,6 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | -17,1 % | 25,5 % | 9,8 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 124,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,35 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 28 дн. | 26 дн. | 32 дн. | 796 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -69 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.