Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛИНСТРУМЕНТИМПЭКС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛИНСТРУМЕНТИМПЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 617 | 26 357 | 59 253 | 75 111 | 118 482 | 148 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 202 | 1 448 | 878 | 7 120 | 9 954 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 12 | 10 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 187 | 1 417 | 849 | 182 | 3 069 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 926 | 6 515 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 29 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 360 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 617 | 26 154 | 57 805 | 74 234 | 111 362 | 138 921 |
| Запасы на конец отчетного года | 253 | 12 639 | 20 819 | 22 914 | 43 081 | 74 028 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 630 | 654 | 1 555 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 474 | 27 609 | 38 900 | 45 674 | 38 434 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 754 | 1 041 | 7 819 | 12 420 | 21 420 | 24 571 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 610 | 927 | 532 | 333 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 617 | 26 357 | 59 253 | 75 111 | 118 482 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 202 | 1 448 | 877 | 7 120 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 12 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 187 | 1 417 | 849 | 182 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 926 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 31 | 15 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 617 | 26 155 | 57 804 | 74 234 | 111 362 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 253 | 12 636 | 20 819 | 22 913 | 43 081 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 477 | 654 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 610 | 11 405 | 29 166 | 38 151 | 45 674 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 754 | 1 041 | 7 819 | 12 420 | 21 420 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 069 | 272 | 533 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 617 | 26 357 | 59 253 | 75 111 | 118 482 | 148 875 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 815 | 4 242 | 11 700 | 10 655 | 21 268 | 27 281 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 805 | 11 690 | 21 256 | 27 269 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 4 510 | 6 752 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | 4 510 | 6 742 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 801 | 22 115 | 47 553 | 64 446 | 92 704 | 114 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 4 058 | 48 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 775 | 22 115 | 47 553 | 64 446 | 88 646 | 113 526 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 268 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 617 | 26 357 | 59 253 | 75 111 | 118 482 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 815 | 4 242 | 11 700 | 10 655 | 21 268 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 232 | 10 643 | 21 256 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 4 510 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | 4 510 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 801 | 22 115 | 47 553 | 64 446 | 92 704 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 1 | 4 058 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 775 | 22 115 | 47 553 | 64 446 | 88 646 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 032 | 12 067 | 9 700 | 26 291 | 44 621 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 443 | 70 242 | 148 683 | 147 139 | 186 750 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 | 12 411 | 58 175 | 138 983 | 120 848 | 142 129 |
| Выручка за отчетный год | 13 443 | 70 242 | 148 683 | 147 139 | 186 750 | 229 572 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 032 | 4 468 | 24 602 | 8 094 | 44 621 | 71 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 032 | 4 468 | 9 700 | 8 094 | 20 223 | 31 899 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 902 | 24 398 | 39 324 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 411 | 65 774 | 124 081 | 139 045 | 142 129 | 158 349 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 032 | 4 468 | 9 700 | 8 095 | 20 223 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 599 | 18 196 | 24 398 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 018 | 4 314 | 9 441 | 7 635 | 17 806 | 30 277 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 1 | 958 | 1 006 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 14 | 75 | 1 745 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 154 | 269 | 472 | 1 534 | 2 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 018 | 4 314 | 9 441 | 7 635 | 17 806 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 1 | 958 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 14 | 75 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 154 | 269 | 473 | 1 534 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 815 | 3 427 | 7 458 | 5 955 | 13 963 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 203 | 887 | 1 983 | 1 677 | 3 805 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 203 | 887 | 1 983 | 1 680 | 3 805 | 6 657 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 277 | |||||
| Прочее за отчетный год | 56 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 815 | 3 427 | 7 458 | 5 955 | 13 963 | 23 964 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 815 | 3 427 | 7 458 | 5 955 | 13 963 | 23 964 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 427 | 5 955 | 13 963 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 643 | 21 256 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 655 | 21 268 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 256 | 27 270 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 268 | 27 282 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 963 | 23 964 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 963 | 23 964 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 963 | 23 964 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 963 | 23 964 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 350 | 17 950 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 350 | 17 950 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 350 | 17 950 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 350 | 17 950 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 268 | 27 281 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 655 | 21 268 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 972 | 15 579 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 189 821 | 221 135 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 185 100 | 220 146 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 183 | 280 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 538 | 709 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 179 849 | 205 556 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 164 375 | 165 486 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 275 | 22 534 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 846 | 949 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 034 | 5 641 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 319 | 10 946 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 337 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 322 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 280 | 2 462 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 280 | 2 462 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 150 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 3 360 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 3 360 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 850 | 13 387 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 914 | 8 260 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 5 127 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 436 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 179 | 3 090 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 815 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 75,1 млн ₽ | 118,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 4,2 млн ₽ | — | 10,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,18 | 1,22 | 1,15 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,61 | 0,75 | 0,80 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,05 | 0,16 | 0,19 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | 0,16 | — | 0,14 | — |
| Финансовый рычаг | — | 5,21 | — | 6,05 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,5 % | 13,0 % | 12,6 % | 7,9 % | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 80,8 % | — | 55,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 70 дн. | 61 дн. | 60 дн. | 111 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.