Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖ АВТОМАТИКА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖ АВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 308 | 3 971 | 3 764 | 6 619 | 10 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 208 | 208 | 2 660 | 1 348 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 208 | 208 | 2 660 | 1 348 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 308 | 3 763 | 3 556 | 3 959 | 9 214 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 412 | 1 860 | 1 564 | 2 431 | 8 785 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | 10 | 48 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 076 | 1 855 | 1 942 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 240 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 555 | 2 | 2 | 1 528 | 429 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 308 | 3 961 | 6 037 | 6 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 208 | 174 | 2 660 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 208 | 174 | 2 660 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 308 | 3 753 | 5 863 | 3 959 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 2 412 | 1 860 | 4 076 | 2 431 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 076 | 1 855 | 1 284 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 240 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 555 | 2 | 503 | 1 528 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 308 | 3 971 | 3 764 | 6 619 | 10 562 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 595 | 606 | 887 | 1 214 | 1 227 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 585 | 596 | 877 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 713 | 3 365 | 2 877 | 5 405 | 9 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 702 | 2 224 | 864 | 698 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 709 | 2 663 | 653 | 4 541 | 8 636 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 308 | 3 961 | 6 037 | 6 619 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 595 | 606 | 973 | 1 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 585 | 596 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 713 | 3 355 | 5 064 | 5 405 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 702 | 934 | 864 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 709 | 2 653 | 4 130 | 4 541 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 822 | 1 447 | 123 | 326 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 096 | 2 882 | 4 039 | 22 233 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 274 | 1 435 | 3 916 | 21 907 | |
| Выручка за отчетный год | 1 096 | 2 882 | 2 652 | 22 233 | 835 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 822 | 1 447 | 1 270 | 326 | 23 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 737 | 41 | 375 | 326 | 23 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 85 | 1 406 | 895 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 274 | 1 435 | 1 382 | 21 907 | 812 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 737 | 41 | 123 | 326 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 85 | 1 406 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 731 | 17 | 351 | 301 | 16 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 26 | 25 | 27 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 731 | 17 | 108 | 301 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 26 | 17 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 585 | 11 | 86 | 241 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 6 | 22 | 60 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 6 | 70 | 60 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 585 | 11 | 281 | 241 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 585 | 11 | 281 | 241 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 585 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 241 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 4,45 | 7,61 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,9 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 3 949 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.