Финансы ООО "ЗАРЯ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 604 | 73 008 | 124 887 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 604 | 73 008 | 124 887 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 16 670 | 16 407 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 592 | 53 959 | 78 480 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 30 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 379 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 372 | 28 812 | 132 777 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 372 | 28 812 | 132 777 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 3 426 | 21 745 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 362 | 25 253 | 81 023 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 133 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 604 | 73 008 | 124 887 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 | 117 | 631 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 | 107 | 621 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 65 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 | 65 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 560 | 72 860 | 124 192 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 560 | 72 860 | 124 192 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 372 | 28 812 | 132 777 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 58 | 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 | 48 | 439 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 59 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 347 | 28 754 | 132 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 927 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 347 | 28 754 | 129 342 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 234 | 761 |
| Выручка за предыдущий год | 1 438 | 51 933 | 36 956 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 397 | 51 699 | 36 195 |
| Выручка за отчетный год | 1 200 | 86 218 | 35 887 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 351 | 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 | 145 | 245 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 206 | 51 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 143 | 85 867 | 35 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 64 | 484 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 170 | 277 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 74 | 231 |
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 153 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 17 | 415 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 47 | 69 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 14 | 332 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 3 | 83 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 15 | 49 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 59 | 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 59 | 182 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 | 14 | 332 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 117 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 117 | 631 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 | 449 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 43 186 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 045 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 141 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 618 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 478 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 589 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 551 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 850 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 850 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 59 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ |
| Активы | 73,0 млн ₽ | 124,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 168 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.