Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУБОСТАЛЬ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУБОСТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 336 | 415 | 635 | 1 067 | 2 447 | 72 568 | 54 611 | 122 991 | 242 966 | 388 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 336 | 415 | 635 | 1 067 | 2 447 | 72 568 | 54 611 | 122 991 | 242 966 | 388 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 734 | 368 | 185 | 357 | 756 | 54 651 | 12 724 | 77 559 | 221 085 | 269 465 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 806 | 542 | 3 729 | 1 394 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 | 10 | 447 | 694 | 1 691 | 17 096 | 39 604 | 41 689 | 14 989 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 119 443 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 502 | 37 | 3 | 16 | 15 | 714 | 14 | 2 | 15 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 1 027 | 5 496 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 161 | 1 336 | 415 | 635 | 1 067 | 12 154 | 72 568 | 54 611 | 122 991 | 242 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 161 | 1 336 | 415 | 635 | 1 067 | 12 154 | 72 568 | 54 611 | 122 991 | 242 966 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 734 | 368 | 185 | 357 | 10 745 | 54 651 | 12 724 | 77 559 | 221 085 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 806 | 542 | 3 729 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 97 | 10 | 447 | 694 | 1 409 | 17 096 | 39 604 | 41 689 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 879 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 502 | 37 | 3 | 16 | 15 | 714 | 14 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 1 027 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 336 | 415 | 635 | 1 067 | 2 447 | 72 568 | 54 611 | 122 991 | 242 966 | 388 923 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 142 | 364 | 635 | 836 | 1 225 | 3 751 | 5 097 | 7 711 | 9 954 | 11 435 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 132 | 354 | 625 | 826 | 1 215 | 3 741 | 5 087 | 7 701 | 9 944 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 883 | 4 011 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 883 | 4 011 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 194 | 51 | 231 | 1 222 | 62 934 | 45 503 | 115 280 | 233 012 | 377 488 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 928 | 1 886 | 17 250 | 8 745 | 8 642 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 194 | 51 | 231 | 294 | 61 048 | 45 503 | 98 030 | 224 056 | 368 846 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 211 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 161 | 1 336 | 415 | 635 | 1 067 | 12 154 | 72 568 | 54 611 | 122 991 | 242 966 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 | 142 | 364 | 635 | 836 | 2 258 | 3 751 | 5 097 | 7 711 | 9 954 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 | 132 | 354 | 625 | 826 | 2 248 | 3 741 | 5 087 | 7 701 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 883 | 4 011 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 883 | 4 011 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 | 1 194 | 51 | 231 | 9 896 | 62 934 | 45 503 | 115 280 | 233 012 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 1 886 | 17 250 | 8 745 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 1 194 | 51 | 231 | 7 896 | 61 048 | 45 503 | 98 030 | 224 267 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 947 | 1 946 | 1 582 | 2 134 | 2 313 | 21 503 | 23 566 | 35 884 | 62 395 | 1 589 523 |
| Выручка за предыдущий год | 21 964 | 30 483 | 40 604 | 31 966 | 55 391 | 227 378 | 379 206 | 442 561 | 807 128 | 796 750 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 017 | 28 537 | 39 022 | 29 832 | 53 078 | 205 875 | 355 640 | 406 677 | 744 733 | 792 773 |
| Выручка за отчетный год | 30 483 | 40 604 | 31 966 | 55 391 | 120 427 | 379 206 | 442 561 | 807 128 | 795 858 | 650 973 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 946 | 1 582 | 2 134 | 2 313 | 10 713 | 23 566 | 35 884 | 62 395 | 63 665 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 | 337 | 379 | 284 | 516 | 1 582 | 1 796 | 3 815 | 3 085 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 834 | 1 245 | 622 | 852 | 8 281 | 16 578 | 26 855 | 48 546 | 43 330 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 133 | 1 177 | 1 916 | 5 406 | 7 233 | 10 034 | 17 250 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 537 | 39 022 | 29 832 | 53 078 | 109 714 | 355 640 | 406 677 | 744 733 | 732 193 | 648 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 | 112 | 337 | 379 | 284 | 690 | 1 582 | 1 796 | 3 815 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 867 | 1 834 | 1 245 | 622 | 852 | 16 541 | 16 578 | 26 855 | 48 546 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 133 | 1 177 | 4 272 | 5 406 | 7 233 | 10 034 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | 278 | 339 | 252 | 486 | 1 493 | 1 683 | 3 268 | 2 804 | 1 434 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 892 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 864 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 56 | 275 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 59 | 40 | 33 | 86 | 89 | 113 | 547 | 309 | 1 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 | 85 | 278 | 339 | 252 | 619 | 1 493 | 1 683 | 3 268 | 1 173 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 864 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 27 | 59 | 40 | 33 | 71 | 89 | 113 | 547 | 309 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 68 | 222 | 271 | 201 | 743 | 1 195 | 1 346 | 2 614 | 2 243 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 17 | 56 | 68 | 51 | 124 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 56 | 68 | 51 | 97 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 222 | 271 | 201 | 389 | 1 195 | 1 346 | 2 614 | 2 243 | 1 481 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 222 | 271 | 201 | 389 | 1 195 | 1 346 | 2 614 | 2 243 | 1 481 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 | 68 | 222 | 271 | 201 | 743 | 1 195 | 1 346 | 2 614 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 379,2 млн ₽ | 442,6 млн ₽ | 807,1 млн ₽ | 795,9 млн ₽ | 651,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 72,6 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 123,0 млн ₽ | 243,0 млн ₽ | 388,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,7 % | +82,4 % | -1,4 % | -18,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,20 | 1,07 | 1,04 | 1,03 | 1,77 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,89 | 0,36 | 0,06 | 0,32 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,79 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 18,35 | 9,71 | 14,95 | 23,41 | 33,01 | 0,88 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,4 % | 3,2 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 2,5 % | 2,1 % | 0,9 % | 0,4 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,9 % | 26,4 % | 33,9 % | 22,5 % | 13,0 % | 8,8 % ▲ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 5,23 | 8,10 | 6,56 | 3,28 | 1,67 | 1,51 ▲ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 33 дн. | 19 дн. | 7 дн. | — | 61 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 11 дн. | 38 дн. | 110 дн. | 152 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 41 дн. | 48 дн. | 112 дн. | 208 дн. | 69 дн. ▼ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | 10 дн. | 3 дн. | 9 дн. | 5 дн. | — | 38 дн. | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 | 0,17 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,51 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,23 | 1,71 | 0,86 | 0,52 | — | 4,84 | 5,15 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72 (компаний: 15776).