Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АЛЕКСМА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АЛЕКСМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 744 | 12 091 | 16 751 | 22 290 | 23 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 675 | 1 274 | 871 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 675 | 1 274 | 871 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 069 | 10 817 | 15 879 | 22 290 | 23 454 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 295 | 4 168 | 6 614 | 9 566 | 9 984 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 712 | 6 064 | 9 239 | 12 577 | 13 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 585 | 26 | 147 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 267 | 7 744 | 12 091 | 16 751 | 22 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 978 | 1 675 | 1 274 | 871 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 978 | 1 675 | 1 274 | 871 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 289 | 6 069 | 10 817 | 15 879 | 22 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 193 | 3 295 | 4 168 | 6 614 | 9 565 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 046 | 2 712 | 6 064 | 9 239 | 12 577 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 62 | 585 | 26 | 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 744 | 12 091 | 16 751 | 22 290 | 23 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 772 | 623 | 627 | 665 | 728 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 972 | 11 468 | 16 124 | 21 626 | 22 726 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 972 | 11 468 | 16 124 | 21 626 | 22 726 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 267 | 7 744 | 12 091 | 16 751 | 22 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 672 | 772 | 623 | 627 | 665 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 595 | 6 972 | 11 468 | 16 124 | 21 625 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 595 | 6 972 | 11 468 | 16 124 | 21 625 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 125 | 138 | 126 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 538 | 8 410 | 8 332 | 9 099 | 11 954 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 361 | 8 285 | 8 345 | 8 961 | 11 828 |
| Выручка за отчетный год | 8 410 | 8 332 | 9 099 | 11 954 | 5 185 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 138 | 126 | 119 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 125 | 138 | 126 | 119 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 285 | 8 345 | 8 961 | 11 828 | 5 066 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 177 | 125 | 138 | 126 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 | 5 | 58 | 99 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 13 | 739 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 134 | 133 | 807 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 | 98 | 5 | 58 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 13 | 739 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 28 | 134 | 133 | 807 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 78 | 5 | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 20 | 15 | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 15 | 20 | 35 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 5 | 38 | 64 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 5 | 38 | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 78 тыс. ₽ | -149 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 772 тыс. ₽ | 623 тыс. ₽ | 627 тыс. ₽ | 665 тыс. ₽ | 728 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,94 | 0,98 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 9,03 | 18,41 | 25,72 | 32,52 | 31,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -1,2 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,1 % | -23,9 % | 0,8 % | 5,7 % | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 145 дн. | 182 дн. | 269 дн. | 295 дн. | 719 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.