Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 510 | 5 193 | 8 151 | 8 333 | 4 787 | 4 372 | 5 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 674 | 4 008 | 6 300 | 4 693 | 3 032 | 1 720 | 801 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 649 | 4 008 | 6 082 | 4 423 | 2 763 | 1 443 | 801 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 218 | 270 | 269 | 277 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 836 | 1 185 | 1 851 | 3 641 | 1 755 | 2 652 | 5 026 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 141 | 434 | 199 | 572 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 819 | 1 082 | 1 660 | 2 949 | 1 186 | 1 854 | 5 018 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 103 | 50 | 258 | 370 | 226 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 510 | 5 193 | 8 151 | 8 333 | 4 787 | 4 372 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 674 | 4 008 | 6 300 | 4 693 | 3 032 | 1 720 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 649 | 4 008 | 6 082 | 4 423 | 2 763 | 1 443 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 218 | 270 | 269 | 277 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 836 | 1 185 | 1 851 | 3 641 | 1 755 | 2 652 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 141 | 434 | 199 | 572 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 819 | 1 082 | 1 660 | 2 949 | 1 186 | 1 854 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 103 | 50 | 258 | 370 | 226 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 510 | 5 193 | 8 151 | 8 333 | 4 787 | 4 372 | 5 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 5 600 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 5 600 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 601 | 5 167 | 8 996 | 10 941 | 9 255 | 7 800 | 7 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 1 520 | 3 700 | 2 950 | 2 630 | 350 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 598 | 3 647 | 5 296 | 7 991 | 6 625 | 7 800 | 6 795 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 510 | 5 193 | 8 151 | 8 333 | 4 787 | 4 372 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 601 | 5 167 | 8 996 | 10 941 | 9 253 | 7 800 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 1 520 | 3 700 | 2 950 | 2 630 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 598 | 3 647 | 5 296 | 7 991 | 6 623 | 7 800 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 839 | 7 589 | 2 370 | 2 250 | 2 290 | 2 446 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 961 | 7 446 | 3 480 | 4 000 | 2 313 | 2 651 | |
| Выручка за отчетный год | 839 | 7 589 | 2 338 | 2 250 | 2 290 | 2 446 | 2 081 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 143 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 961 | 7 446 | 3 450 | 4 000 | 2 313 | 2 651 | 3 013 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 143 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 146 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 38 | 185 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 14 | 14 | 12 | 1 727 | 950 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 146 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 185 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 14 | 14 | 12 | 1 727 | 950 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 54 | 270 | 18 | 9 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 54 | 218 | 18 | 9 | 8 | 478 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 92 тыс. ₽ | -870 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -962 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26 тыс. ₽ | -845 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,21 | 0,33 | 0,19 | 0,34 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,19 | 0,29 | 0,17 | 0,27 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,10 | -0,31 | -0,93 | -1,24 | -1,19 |
| Финансовый рычаг | 198,73 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -10,7 % | -21,4 % | -36,7 % | -22,0 % | -24,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 353,8 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 15 дн. | 40 дн. | 31 дн. | 79 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -119 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.