Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭКСИМ-ПРОФИ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭКСИМ-ПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 085 | 1 574 | 1 073 | 955 | 1 114 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 085 | 1 574 | 1 073 | 955 | 1 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 196 | 1 054 | 823 | 684 | 762 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 883 | 493 | 234 | 236 | 303 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 22 | 12 | 35 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 17 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 829 | 2 085 | 1 574 | 1 073 | 955 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 829 | 2 085 | 1 574 | 1 073 | 955 |
| Запасы на конец предыдущего года | 878 | 1 196 | 1 054 | 823 | 684 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 656 | 883 | 493 | 238 | 232 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 296 | 5 | 22 | 12 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 085 | 1 574 | 1 073 | 955 | 1 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 374 | 241 | 23 | 189 | 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 364 | 231 | 13 | 190 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 711 | 1 333 | 1 050 | 766 | 914 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 | 70 | 180 | 260 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 711 | 1 203 | 980 | 586 | 654 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 829 | 2 085 | 1 574 | 1 073 | 955 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 199 | 374 | 241 | 23 | 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 189 | 364 | 231 | 179 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 630 | 1 711 | 1 333 | 1 050 | 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 | 70 | 180 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 630 | 1 711 | 1 203 | 980 | 586 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 879 | 1 085 | 730 | 181 | 694 |
| Выручка за предыдущий год | 3 510 | 3 934 | 2 767 | 1 921 | 2 626 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 631 | 2 849 | 2 037 | 1 740 | 1 932 |
| Выручка за отчетный год | 3 934 | 2 767 | 1 921 | 2 626 | 1 921 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 085 | 730 | 584 | 264 | 461 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 547 | 299 | 181 | 264 | 22 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 538 | 431 | 403 | 439 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 849 | 2 037 | 1 337 | 2 362 | 1 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 252 | 547 | 299 | 181 | 264 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 627 | 538 | 431 | 430 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 520 | 284 | 170 | 210 | 14 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 15 | 13 | 59 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 237 | 520 | 284 | 36 | 210 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 27 | 15 | 147 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 189 | 414 | 227 | 2 | 166 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 106 | 57 | 34 | 44 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 57 | 34 | 44 | 3 |
| Прочее за отчетный год | 134 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 414 | 227 | 2 | 166 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 414 | 227 | 2 | 166 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 189 | 414 | 227 | 166 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | 364 | 179 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 199 | 374 | 189 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 364 | 231 | 190 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 374 | 241 | 200 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 414 | 227 | 11 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 414 | 227 | 11 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 414 | 227 | 11 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 414 | 227 | 11 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 217 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 217 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 374 | 241 | 200 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 199 | 374 | 189 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 307 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 522 | 3 778 | 2 070 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 421 | 3 646 | 2 070 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 101 | 132 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 574 | 3 471 | 2 189 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 074 | 2 954 | 1 864 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 201 | 156 | 104 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 69 | 76 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 230 | 285 | 221 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 239 | 290 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 239 | 290 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 414 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 955 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 189 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,18 | 1,25 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,39 | 0,35 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,20 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 4,05 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,9 % | 14,4 % | 17,4 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 87,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 153 дн. | 189 дн. | 106 дн. | 191 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.