Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКОЕ ТОПОГРАФО-МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УРАЛМАРКШЕЙДЕРИЯ", Челябинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКОЕ ТОПОГРАФО-МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УРАЛМАРКШЕЙДЕРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 013 | 82 477 | 85 390 | 95 509 | 103 036 | 105 106 | 93 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 338 | 17 040 | 14 438 | 22 383 | 21 528 | 22 715 | 24 259 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 475 | 17 021 | 14 414 | 22 257 | 21 433 | 22 501 | 24 035 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 862 | 19 | 24 | 126 | 95 | 214 | 224 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 675 | 65 437 | 70 952 | 73 126 | 81 508 | 82 391 | 68 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 878 | 19 454 | 37 005 | 38 859 | 14 299 | 18 863 | 12 811 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 157 | 34 817 | 29 002 | 19 910 | 32 430 | 29 302 | 10 603 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 487 | 11 017 | 4 398 | 13 836 | 34 374 | 33 668 | 44 828 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 153 | 149 | 547 | 521 | 390 | 558 | 667 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 362 | 87 013 | 82 477 | 85 390 | 95 509 | 103 036 | 105 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 695 | 22 338 | 17 040 | 14 438 | 22 384 | 21 528 | 22 715 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 694 | 20 475 | 17 021 | 14 414 | 22 258 | 21 433 | 22 501 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 862 | 19 | 24 | 126 | 96 | 214 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 667 | 64 675 | 65 437 | 70 952 | 73 125 | 81 508 | 82 391 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 876 | 10 878 | 19 454 | 37 005 | 38 859 | 14 299 | 18 863 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 133 | 15 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 065 | 46 157 | 34 817 | 29 002 | 19 910 | 32 430 | 29 302 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 168 | 7 487 | 11 017 | 4 398 | 13 835 | 34 374 | 33 668 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 425 | 153 | 149 | 547 | 521 | 390 | 558 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 013 | 82 477 | 85 390 | 95 509 | 103 036 | 105 106 | 93 168 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 815 | 53 193 | 56 124 | 66 188 | 70 961 | 76 093 | 75 547 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 64 961 | 64 961 | 64 961 | 64 961 | 64 961 | 64 961 | 64 961 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 486 | 9 486 | 9 486 | 9 660 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 245 | 245 | 245 | 369 | 391 | 628 | 944 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 609 | 1 018 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 809 | 612 | 1 230 | 671 | 1 673 | 6 825 | 1 321 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 809 | 612 | 1 230 | 671 | 1 673 | 1 957 | 886 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 868 | 434 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 389 | 28 672 | 28 036 | 28 650 | 30 402 | 22 188 | 16 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 7 077 | 7 507 | 8 595 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 602 | 20 980 | 19 598 | 18 966 | 23 353 | 15 839 | 12 319 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 587 | 615 | 931 | 1 089 | 7 049 | 6 348 | 3 981 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 362 | 87 013 | 82 477 | 85 390 | 95 510 | 103 036 | 105 106 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 940 | 70 815 | 53 193 | 56 124 | 66 189 | 70 961 | 76 093 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 500 | 64 961 | 64 961 | 64 961 | 64 961 | 64 961 | 64 961 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 486 | 9 486 | 9 486 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 817 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 175 | 245 | 245 | 245 | 369 | 391 | 628 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 448 | 5 609 | 1 018 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 613 | 3 809 | 612 | 1 230 | 671 | 1 673 | 6 825 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 613 | 3 809 | 612 | 1 230 | 671 | 1 673 | 1 957 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 868 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 809 | 12 389 | 28 672 | 28 036 | 28 650 | 30 402 | 22 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 820 | 1 200 | 7 077 | 7 507 | 8 595 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 269 | 10 602 | 20 980 | 19 598 | 18 966 | 23 353 | 15 839 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 24 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 587 | 615 | 931 | 1 089 | 7 049 | 6 348 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 696 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 380 | 59 924 | 54 339 | 43 475 | 47 071 | 48 904 | 39 132 |
| Выручка за предыдущий год | 107 688 | 123 466 | 143 394 | 71 244 | 103 922 | 166 093 | 116 027 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 308 | 63 542 | 89 055 | 27 769 | 56 851 | 117 189 | 76 895 |
| Выручка за отчетный год | 123 466 | 143 394 | 71 244 | 103 922 | 166 093 | 116 027 | 105 273 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 924 | 54 339 | 43 475 | 47 071 | 48 904 | 39 132 | 39 063 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 683 | 7 410 | 6 857 | 1 824 | 20 921 | 10 653 | 9 231 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 340 | 550 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 241 | 46 929 | 36 618 | 45 247 | 27 983 | 28 139 | 29 282 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 542 | 89 055 | 27 769 | 56 851 | 117 189 | 76 895 | 66 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 057 | 13 683 | 7 410 | 6 857 | 1 824 | 20 921 | 10 653 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 340 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 323 | 46 241 | 46 929 | 36 618 | 45 247 | 27 983 | 28 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 856 | 1 355 | 4 005 | 1 648 | 7 601 | 8 599 | 1 632 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 178 | 564 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 157 | 718 | 872 | 1 114 | 1 388 | 83 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 985 | 976 | 2 892 | 6 723 | 604 | 569 | 2 688 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 655 | 6 313 | 4 872 | 5 785 | 12 536 | 3 801 | 10 768 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 225 | 2 856 | 1 355 | 4 005 | 1 648 | 7 601 | 8 599 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 178 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 129 | 157 | 718 | 872 | 1 114 | 1 388 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 625 | 6 985 | 976 | 2 892 | 6 723 | 604 | 569 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 328 | 17 655 | 6 313 | 4 872 | 5 785 | 12 536 | 3 801 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 357 | 1 404 | 2 466 | 455 | 4 734 | 6 319 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 263 | 9 | 2 322 | 748 | 551 | 2 191 | 2 113 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 412 | 3 196 | 618 | 559 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 862 | 5 | 102 | 30 | 118 | ||
| Прочее за предыдущий год | 94 | 109 | 17 194 | 178 | 185 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 2 322 | 748 | 551 | 2 191 | 2 113 | 869 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 772 | 697 | 560 | 557 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 529 | 722 | 697 | 557 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 196 | 618 | 559 | 193 | 1 071 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 862 | 5 | 102 | 30 | 118 | 10 | |
| Прочее за отчетный год | 109 | 17 194 | 178 | 185 | 513 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 404 | 2 466 | 9 941 | 4 279 | 6 319 | 1 795 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 404 | 2 466 | 455 | 4 734 | 6 319 | 1 795 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 9 486 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 357 | 1 404 | 2 466 | 9 941 | 4 279 | 6 319 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 486 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 500 | 64 961 | 64 961 | 64 961 | 64 961 | 64 961 | 64 961 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 817 | 9 486 | 9 486 | 9 486 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 175 | 245 | 245 | 245 | 369 | 391 | 628 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 448 | 5 609 | 1 018 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 940 | 70 815 | 53 193 | 56 124 | 66 189 | 70 962 | 76 093 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 64 961 | 64 961 | 64 961 | 64 961 | 64 961 | 64 961 | 64 961 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 486 | 9 486 | 9 486 | 9 660 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 245 | 245 | 245 | 369 | 391 | 628 | 944 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 609 | 1 018 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 815 | 53 193 | 56 124 | 66 189 | 70 962 | 76 093 | 75 547 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 61 461 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 9 486 | 174 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 965 | 2 931 | 455 | 4 774 | 6 315 | 1 796 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 74 426 | 2 931 | 9 941 | 4 774 | 6 315 | 1 970 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 404 | 2 466 | 455 | 4 774 | 6 315 | 1 796 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 404 | 2 466 | 455 | 4 774 | 6 315 | 1 796 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 9 486 | 174 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 9 486 | 174 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 561 | 465 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 11 561 | 465 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 61 461 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 61 461 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 551 | 17 622 | 1 183 | 1 580 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 61 551 | 17 622 | 1 183 | 1 580 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 807 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 807 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 461 | 456 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 61 461 | 456 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 | 350 | 1 183 | 1 580 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 90 | 350 | 1 183 | 1 580 | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 817 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 70 | 123 | 23 | 237 | 316 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 815 | 53 193 | 56 124 | 66 188 | 70 961 | 76 093 | 75 547 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 964 | 70 815 | 53 193 | 56 124 | 66 188 | 70 961 | 76 093 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 938 | 30 966 | 3 409 | 16 903 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 219 931 | 197 806 | 128 961 | 139 116 | 148 636 | 122 673 | 122 362 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 156 259 | 151 263 | 91 635 | 123 905 | 143 640 | 118 750 | 118 940 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 162 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 672 | 46 543 | 37 326 | 15 211 | 4 834 | 3 923 | 3 422 |
| Платежи – всего за отчетный год | 232 713 | 199 476 | 136 000 | 131 178 | 117 670 | 119 264 | 105 459 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 786 | 26 015 | 22 616 | 26 552 | 20 575 | 18 907 | 13 130 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 011 | 54 859 | 43 174 | 45 948 | 86 310 | 82 092 | 82 319 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 177 | 640 | 862 | 1 106 | 1 113 | 156 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 60 | 494 | 1 660 | 967 | 479 | 2 191 | 2 113 |
| Прочие платежи за отчетный год | 137 679 | 117 468 | 67 688 | 56 605 | 9 193 | 6 560 | 617 |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 24 | 5 085 | 6 047 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 20 | 85 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | 5 500 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 547 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 299 | 620 | 1 952 | 9 185 | 10 210 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 299 | 620 | 4 185 | 4 710 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | 5 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 952 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 800 | 420 | 1 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 600 | 7 000 | 8 640 | 16 050 | 1 700 | 1 167 | 2 977 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 600 | 7 000 | 8 640 | 16 050 | 1 700 | 2 977 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 167 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 200 | 1 200 | 8 220 | 14 550 | 10 200 | 1 183 | 4 557 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 183 | 1 580 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 200 | 1 200 | 8 220 | 14 550 | 2 977 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 530 | 9 438 | 20 538 | 11 160 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 455 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 95,5 млн ₽ | 105,1 млн ₽ | 93,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 66,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,55 | 3,71 | 4,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 2,84 | 3,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 1,52 | 2,75 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,44 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 6,0 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 249 дн. | 90 дн. | 71 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.