Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 047 | 3 518 | 3 891 | 4 054 | 3 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 168 | 52 | 3 | 355 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 168 | 49 | 355 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 879 | 3 466 | 3 888 | 4 054 | 3 127 |
| Запасы на конец отчетного года | 777 | 2 315 | 3 334 | 2 605 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 093 | 955 | 553 | 1 449 | 3 073 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 196 | 1 | 54 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 239 | 2 047 | 3 518 | 3 891 | 4 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 287 | 168 | 52 | 3 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 287 | 168 | 49 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 952 | 1 879 | 3 466 | 3 888 | 4 054 |
| Запасы на конец предыдущего года | 365 | 777 | 2 315 | 3 334 | 2 605 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 521 | 1 093 | 955 | 553 | 1 449 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 9 | 196 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 047 | 3 518 | 3 891 | 4 054 | 3 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 191 | 281 | 451 | 56 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 037 | 3 327 | 3 610 | 3 603 | 3 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 316 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 721 | 3 800 | 3 610 | 4 358 | 3 426 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 239 | 2 047 | 3 518 | 3 891 | 4 054 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 208 | 10 | 191 | 281 | 451 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 441 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 031 | 2 037 | 3 327 | 3 610 | 3 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 316 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 251 | 1 721 | 3 800 | 3 610 | 4 358 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 303 | 111 | 260 | 123 | 1 376 |
| Выручка за предыдущий год | 21 255 | 4 915 | 4 465 | 3 956 | 4 808 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 952 | 4 804 | 4 205 | 3 833 | 3 432 |
| Выручка за отчетный год | 4 915 | 4 465 | 3 956 | 4 808 | 7 857 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 260 | 123 | 1 376 | 373 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 111 | 260 | 123 | 1 376 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 406 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 804 | 4 205 | 3 833 | 3 432 | 7 484 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 303 | 111 | 260 | 123 | 1 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 226 | 113 | 213 | 358 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 490 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 34 | 10 | 1 163 | 99 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 248 | 62 | 226 | 113 | 213 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 49 | 34 | 10 | 1 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 38 | 181 | 90 | 170 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 24 | 45 | 23 | 43 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 45 | 23 | 43 | 72 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 181 | 90 | 170 | 286 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 181 | 90 | 170 | 286 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 170 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 | 1 125 | 181 | 271 | 452 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 181 | 1 135 | 191 | 281 | 462 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 125 | 181 | 271 | 441 | 738 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 135 | 191 | 281 | 451 | 748 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 181 | 90 | 170 | 286 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 | 181 | 90 | 170 | 286 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 181 | 170 | 286 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 | 181 | 170 | 286 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 191 | 281 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 191 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 332 | 5 770 | 5 055 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 796 | 5 655 | 5 055 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 536 | 115 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 364 | 8 203 | 5 250 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 135 | 5 503 | 4 558 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 229 | 693 | 358 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 007 | 309 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 536 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 536 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 536 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 504 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 38 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | 281 тыс. ₽ | 451 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,04 | 1,08 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,35 | 0,15 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 203,70 | 17,42 | 12,85 | 7,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 5,1 % | 2,3 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 380,0 % | 94,8 % | 32,0 % | 37,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 201 дн. | 317 дн. | 277 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.