Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕДДЕЛ - ХОЛОД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕДДЕЛ - ХОЛОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 110 | 20 820 | 10 389 | 8 970 | 11 449 | 8 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 323 | 292 | 198 | 130 | 65 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 323 | 292 | 194 | 129 | 65 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 110 | 20 498 | 10 097 | 8 772 | 11 319 | 8 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 506 | 9 450 | 6 415 | 7 066 | 9 227 | 6 884 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 506 | 11 043 | 3 359 | 1 522 | 1 208 | 1 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 5 | 323 | 184 | 884 | 497 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 669 | 13 110 | 20 820 | 10 389 | 8 970 | 11 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 323 | 292 | 198 | 130 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 323 | 292 | 194 | 129 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 669 | 13 110 | 20 498 | 10 097 | 8 772 | 11 319 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 506 | 9 450 | 6 415 | 7 066 | 9 227 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 719 | 4 506 | 11 043 | 3 359 | 1 522 | 1 208 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 950 | 98 | 5 | 323 | 184 | 884 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 110 | 20 820 | 10 389 | 8 970 | 11 449 | 8 782 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 389 | 21 843 | 11 142 | 11 916 | 13 652 | 10 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 | 6 189 | 1 084 | 295 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 335 | 15 654 | 10 058 | 11 621 | 13 652 | 10 957 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 669 | 13 110 | 20 820 | 10 390 | 8 970 | 11 449 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 838 | 14 390 | 21 843 | 11 142 | 11 916 | 13 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 181 | 54 | 6 189 | 1 084 | 295 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 657 | 14 336 | 15 654 | 10 058 | 11 621 | 13 652 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 | 434 | 183 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 407 | 49 714 | 8 197 | 14 409 | 6 619 | 16 972 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 570 | 50 998 | 7 963 | 13 975 | 8 080 | 16 789 |
| Выручка за отчетный год | 49 714 | 8 197 | 14 409 | 6 619 | 16 972 | 20 652 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 234 | 434 | 183 | 139 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 234 | 434 | 183 | 139 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 998 | 7 963 | 13 975 | 8 080 | 16 789 | 20 513 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 234 | 434 | 183 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 321 | 281 | 16 | 36 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 245 | 280 | 45 | 91 | 83 | 21 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 193 | 198 | 97 | 250 | 124 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 321 | 281 | 16 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 245 | 280 | 45 | 91 | 83 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 67 | 193 | 198 | 97 | 250 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 | 225 | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 64 | 56 | 9 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 64 | 56 | 9 | 3 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 257 | 225 | 13 | 28 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 | 225 | 13 | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 257 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 13 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ |
| Активы | 13,1 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -752 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,94 | 0,91 | 0,74 | 0,83 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,51 | 0,33 | 0,14 | 0,15 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,05 | -0,07 | -0,33 | -0,19 | -0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,5 % | 1,2 % | 2,2 % | -16,5 % | 0,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 433 дн. | 168 дн. | 319 дн. | 201 дн. | 122 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.