Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 423 | 3 569 | 10 584 | 10 584 | 10 584 | 10 610 | 7 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 798 | 605 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 798 | 605 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 423 | 3 569 | 10 584 | 10 584 | 10 584 | 8 812 | 7 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 20 | 318 | 318 | 318 | 1 019 | 1 908 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 394 | 3 549 | 9 384 | 9 384 | 9 384 | 6 895 | 4 918 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 882 | 882 | 882 | 898 | 398 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 423 | 3 569 | 10 584 | 10 584 | 10 584 | 10 610 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 798 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 798 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 423 | 3 569 | 10 584 | 10 584 | 10 584 | 8 812 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 20 | 318 | 318 | 318 | 1 019 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 394 | 3 549 | 9 384 | 9 384 | 9 384 | 6 895 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 882 | 882 | 882 | 898 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 423 | 3 569 | 10 584 | 10 584 | 10 584 | 10 610 | 7 829 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 37 | 37 | 37 | 127 | 260 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 269 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 269 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 410 | 3 571 | 10 547 | 10 547 | 10 547 | 10 483 | 3 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 5 199 | 340 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 410 | 3 571 | 9 040 | 9 040 | 9 040 | 5 284 | 2 960 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 423 | 3 569 | 10 584 | 10 584 | 10 584 | 10 610 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 37 | 37 | 37 | 127 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 410 | 3 571 | 10 547 | 10 547 | 10 547 | 10 483 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 5 199 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 410 | 3 571 | 9 040 | 9 040 | 9 040 | 5 284 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 31 | 135 | 339 | 291 | 340 | |
| Выручка за предыдущий год | 634 | 5 632 | 23 987 | 49 971 | 25 060 | 27 827 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 626 | 5 601 | 23 852 | 49 632 | 24 769 | 27 487 | |
| Выручка за отчетный год | 634 | 5 632 | 23 987 | 49 971 | 25 060 | 27 827 | 23 287 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 135 | 339 | 291 | 340 | 238 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 | 135 | 339 | 291 | 340 | 238 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 626 | 5 601 | 23 852 | 49 632 | 24 769 | 27 487 | 23 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 31 | 135 | 339 | 291 | 340 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 103 | 203 | 198 | 121 | 168 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 51 | 32 | 136 | 93 | 219 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 103 | 203 | 198 | 121 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 51 | 32 | 136 | 93 | 219 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 82 | 162 | 158 | 90 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 4 | 21 | 41 | 40 | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 4 | 21 | 41 | 40 | 31 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 82 | 162 | 158 | 90 | 133 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 82 | 162 | 158 | 90 | 133 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -24 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,84 | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,74 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 285,05 | 285,05 | 285,05 | 82,54 | 29,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 0,8 % | 1,5 % | 1,5 % | 0,8 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 221,6 % | 437,8 % | 427,0 % | 70,9 % | 51,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 14 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.