Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТАЛИН", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТАЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 530 | 1 499 | 1 668 | 1 898 | 1 953 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 529 | 1 499 | 1 668 | 1 898 | 1 953 |
| Запасы на конец отчетного года | 527 | 680 | 1 021 | 1 053 | 1 269 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 710 | 619 | 761 | 665 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 28 | 84 | 19 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 893 | 530 | 1 499 | 1 667 | 1 898 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 893 | 530 | 1 499 | 1 668 | 1 898 |
| Запасы на конец предыдущего года | 389 | 527 | 680 | 1 021 | 1 053 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 | 3 | 710 | 619 | 761 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 226 | 109 | 28 | 84 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 530 | 1 499 | 1 668 | 1 898 | 1 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 161 | 380 | 27 | 431 | 507 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 369 | 1 119 | 1 641 | 1 468 | 1 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 60 | 135 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 369 | 1 114 | 1 636 | 1 408 | 1 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 893 | 530 | 1 499 | 1 667 | 1 898 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 312 | 161 | 380 | 27 | 431 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 581 | 369 | 1 119 | 1 641 | 1 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 60 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 581 | 369 | 1 114 | 1 636 | 1 408 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 255 | 110 | 745 | 203 | 895 |
| Выручка за предыдущий год | 5 946 | 4 442 | 7 609 | 4 893 | 7 984 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 691 | 4 332 | 6 864 | 4 690 | 7 089 |
| Выручка за отчетный год | 4 442 | 7 609 | 4 893 | 7 984 | 4 562 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 745 | 203 | 895 | 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 110 | 745 | 203 | 895 | 130 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 332 | 6 864 | 4 690 | 7 089 | 4 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 255 | 110 | 745 | 203 | 895 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 | 724 | 178 | 864 | 98 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 21 | 25 | 31 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 235 | 91 | 724 | 178 | 864 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 19 | 21 | 25 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 | 91 | 578 | 178 | 686 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 146 | 178 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 178 | 22 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | 578 | 178 | 686 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 578 | 178 | 686 | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 91 тыс. ₽ | 578 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | 686 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ |
| Активы | 530 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 161 тыс. ₽ | 380 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 431 тыс. ₽ | 507 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,34 | 1,02 | 1,29 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,73 | 0,39 | 0,58 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,02 | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,25 | 0,02 | 0,23 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,29 | 2,94 | 60,78 | 3,40 | 2,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | 38,6 % | 10,7 % | 36,1 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,5 % | 152,1 % | 659,3 % | 159,2 % | 15,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 36 дн. | 79 дн. | 54 дн. | 105 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.