Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГЕНЕРАЦИЯ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГЕНЕРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 425 | 215 | 249 | 393 | 172 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 425 | 215 | 249 | 393 | 173 |
| Запасы на конец отчетного года | 246 | 100 | 99 | 153 | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 174 | 99 | 103 | 187 | 112 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 16 | 47 | 53 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 368 | 425 | 215 | 249 | 393 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 368 | 425 | 215 | 249 | 393 |
| Запасы на конец предыдущего года | 121 | 246 | 100 | 99 | 153 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 | 174 | 99 | 103 | 187 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 169 | 5 | 16 | 47 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 424 | 215 | 249 | 393 | 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 64 | 57 | 85 | 33 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 364 | 151 | 192 | 308 | 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 197 | 131 | 138 | 148 | 41 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 167 | 20 | 54 | 160 | 99 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 368 | 425 | 215 | 249 | 393 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 | 60 | 64 | 57 | 85 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 321 | 365 | 151 | 192 | 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 317 | 197 | 131 | 138 | 148 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 168 | 20 | 54 | 160 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 34 | 7 | 29 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 055 | 2 201 | 687 | 347 | 951 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 006 | 2 167 | 680 | 351 | 922 |
| Выручка за отчетный год | 2 201 | 687 | 347 | 951 | 565 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 7 | 29 | 7 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | 7 | 29 | 7 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 167 | 680 | 351 | 922 | 558 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | 34 | 7 | 29 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 4 | 27 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 16 | 4 | 27 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 18 | 3 | 1 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 13 | 3 | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 3 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 3 | 27 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 3 | 27 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 424 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 60 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,42 | 1,30 | 1,28 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,11 | 0,24 | 0,17 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,30 | 0,23 | 0,22 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 6,07 | 2,36 | 3,37 | 3,62 | 4,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 1,4 % | -2,0 % | 6,9 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,7 % | 4,7 % | -8,8 % | 31,8 % | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 54 дн. | 103 дн. | 61 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.