Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛТРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 106 | 10 106 | 11 643 | 11 724 | 12 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 | 77 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 128 | 77 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 106 | 10 106 | 11 643 | 11 596 | 12 090 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 545 | 4 180 | 5 665 | 4 585 | 7 075 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 464 | 5 112 | 5 807 | 6 840 | 4 923 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 814 | 171 | 171 | 92 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 051 | 6 662 | 10 106 | 11 643 | 11 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 128 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 051 | 6 662 | 10 106 | 11 643 | 11 596 |
| Запасы на конец предыдущего года | 711 | 4 545 | 4 180 | 5 665 | 4 585 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 327 | 2 020 | 5 112 | 5 807 | 6 850 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 97 | 814 | 171 | 161 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 106 | 10 106 | 11 643 | 11 724 | 12 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 216 | 4 099 | 4 467 | 4 445 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 635 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 635 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 382 | 7 890 | 1 909 | 7 256 | 7 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 835 | 5 635 | 5 635 | 6 135 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 530 | 2 238 | 1 892 | 1 604 | 1 569 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 051 | 6 662 | 10 106 | 11 643 | 11 724 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 236 | 4 099 | 4 467 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 428 | 7 056 | 7 870 | 7 544 | 7 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 243 | 5 835 | 5 635 | 5 635 | 5 635 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 185 | 1 204 | 2 218 | 1 892 | 1 604 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 520 | 3 382 | 966 | 403 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 419 | 2 952 | 18 313 | 13 913 | 17 127 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 617 | 2 432 | 14 931 | 12 947 | 16 724 |
| Выручка за отчетный год | 2 952 | 18 313 | 13 913 | 17 127 | 12 167 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 520 | 3 382 | 966 | 403 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 520 | 3 382 | 966 | 403 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 432 | 14 931 | 12 947 | 16 724 | 12 190 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 520 | 3 382 | 966 | 403 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 197 | 3 292 | 2 339 | 439 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 275 | 1 552 | 119 | 72 |
| Прочие расходы за отчетный год | 387 | 365 | 179 | 83 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 3 305 | 2 339 | 439 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 64 | 275 | 1 552 | 119 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 504 | 352 | 179 | 83 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 2 643 | 1 869 | 371 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 662 | 470 | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 662 | 470 | 68 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 157 | 2 630 | 1 869 | 371 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | 2 630 | 1 869 | 371 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 157 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 371 тыс. ₽ | -20 тыс. ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -276 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,28 | 6,10 | 1,60 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,75 | 3,13 | 0,97 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,10 | 0,09 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,22 | 0,35 | 0,38 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | 3,56 | 1,84 | 1,62 | 1,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 26,0 % | 16,1 % | 3,2 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 118,7 % | 45,6 % | 8,3 % | -0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 682 дн. | 102 дн. | 160 дн. | 100 дн. | 212 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.