Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬКАСАР", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬКАСАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 829 | 16 098 | 34 690 | 37 634 | 33 510 | 48 345 | 51 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 151 | 99 | 48 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 151 | 99 | 48 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 829 | 15 947 | 34 591 | 37 586 | 33 510 | 48 345 | 51 181 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 3 892 | 10 133 | 3 733 | 4 141 | 6 155 | 9 186 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 112 | 12 054 | 22 871 | 22 896 | 24 181 | 37 972 | 41 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 661 | 1 | 1 587 | 10 957 | 5 188 | 4 218 | 135 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 829 | 15 898 | 28 233 | 37 634 | 33 510 | 48 345 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 151 | 99 | 48 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 151 | 99 | 48 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 829 | 15 747 | 28 134 | 37 586 | 33 510 | 48 345 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 | 3 692 | 10 133 | 3 733 | 4 141 | 6 155 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 112 | 12 054 | 16 414 | 22 896 | 24 181 | 37 972 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 661 | 1 | 1 587 | 10 957 | 5 188 | 4 218 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 829 | 16 098 | 34 690 | 37 634 | 33 510 | 48 345 | 51 181 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | 180 | 266 | 505 | 632 | 1 069 | 1 727 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 797 | 15 918 | 34 424 | 37 129 | 32 878 | 47 276 | 49 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 183 | 624 | 60 | 570 | 124 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 614 | 15 294 | 34 424 | 37 069 | 32 308 | 47 276 | 49 330 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 829 | 15 898 | 28 233 | 37 634 | 33 510 | 48 345 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 180 | 266 | 505 | 632 | 1 069 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 797 | 15 718 | 27 967 | 37 129 | 32 878 | 47 276 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 183 | 424 | 60 | 570 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 614 | 15 294 | 27 967 | 37 069 | 32 308 | 47 276 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 344 | 373 | 730 | 198 | 1 038 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 898 | 178 940 | 46 939 | 142 371 | 85 213 | 79 370 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 862 | 178 596 | 46 566 | 141 641 | 85 015 | 78 332 | |
| Выручка за отчетный год | 4 898 | 178 940 | 46 939 | 142 371 | 85 213 | 79 370 | 91 446 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 544 | 373 | 730 | 198 | 1 038 | 1 078 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 544 | 373 | 730 | 198 | 1 038 | 1 078 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 862 | 178 396 | 46 566 | 141 641 | 85 015 | 78 332 | 90 368 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 344 | 373 | 730 | 198 | 1 038 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 207 | 145 | 370 | 208 | 545 | 882 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 933 | 112 | 243 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 337 | 232 | 360 | 923 | 595 | 439 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 209 | 145 | 370 | 208 | 545 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 4 | 933 | 112 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 137 | 232 | 360 | 923 | 595 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 149 | 85 | 239 | 158 | 436 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 60 | 60 | 131 | 50 | 109 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 60 | 60 | 131 | 50 | 109 | 176 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 149 | 85 | 239 | 158 | 436 | 706 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 149 | 85 | 239 | 158 | 436 | 706 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 149 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 436 тыс. ₽ | 706 тыс. ₽ |
| Активы | 16,1 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 51,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 180 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | 505 тыс. ₽ | 632 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,71 | 0,91 | 0,89 | 0,89 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,30 | 0,16 | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 88,43 | 129,41 | 73,52 | 52,02 | 44,22 | 28,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,2 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,9 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,8 % | 32,0 % | 47,3 % | 25,0 % | 40,8 % | 40,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 79 дн. | 10 дн. | 18 дн. | 29 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.