Финансы ООО ТК "ПРОМСТРОЙТОРГ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРОМСТРОЙТОРГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 603 | 13 916 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 603 | 13 916 |
| Запасы на конец отчетного года | 317 | 9 798 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 8 | 2 988 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 278 | 1 130 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 603 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 603 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 317 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 8 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 278 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 603 | 13 916 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 122 | 627 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 481 | 13 289 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 | 295 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 386 | 12 994 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 603 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 122 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 481 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 386 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 603 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 458 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 603 | 19 240 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 773 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 | 773 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 458 | 18 467 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 145 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 140 | 630 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 254 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 397 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 140 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 126 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | 504 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 504 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 112 тыс. ₽ | 504 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 603 тыс. ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 627 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,25 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,59 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,58 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,20 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 3,94 | 21,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 18,6 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 91,8 % | 80,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 47 дн. | 194 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.