Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТПРОМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 712 | 304 | 259 | 249 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 712 | 303 | 259 | 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 | 132 | 133 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 613 | 152 | 103 | 162 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 23 | 57 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 451 | 712 | 304 | 259 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 450 | 712 | 303 | 259 |
| Запасы на конец предыдущего года | 272 | 99 | 132 | 133 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 | 613 | 152 | 103 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 19 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 712 | 304 | 259 | 249 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 149 | 172 | 239 | 244 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 276 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 276 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 287 | 133 | 20 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 287 | 133 | 20 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 451 | 712 | 304 | 259 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 140 | 149 | 172 | 239 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 276 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 276 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 310 | 287 | 133 | 20 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 | 287 | 133 | 20 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 123 | 115 | 24 |
| Выручка за предыдущий год | 2 545 | 2 174 | 1 369 | 233 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 455 | 2 051 | 1 254 | 209 |
| Выручка за отчетный год | 2 174 | 1 369 | 233 | 441 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 | 115 | 24 | 54 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 123 | 115 | 24 | 54 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 051 | 1 254 | 209 | 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 | 123 | 115 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 61 | 88 | 23 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 102 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 54 | 38 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 54 | 61 | 88 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 102 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 51 | 54 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 9 | 21 | 68 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 45 | 40 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 40 | 20 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 21 | 68 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 21 | 68 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 712 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 149 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ | 244 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,48 | 2,28 | 12,95 | 41,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,14 | 1,29 | 6,30 | 36,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 | 1,15 | 9,50 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,57 | 0,92 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 3,78 | 0,77 | 0,08 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 6,9 % | 26,3 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,0 % | 12,2 % | 28,5 % | 1,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 38 дн. | 232 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 41,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.