Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 739 | 1 | 130 | 139 | 215 | 406 | 573 298 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 739 | 1 | 130 | 139 | 215 | 406 | 573 298 |
| Запасы на конец отчетного года | 106 | 42 | 42 | 197 008 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 65 856 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 632 | 121 | 138 | 159 | 262 | 310 105 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 9 | 1 | 14 | 102 | 329 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 334 | 2 748 | 1 | 130 | 139 | 215 | 300 140 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 334 | 2 748 | 1 | 130 | 139 | 215 | 300 140 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 027 | 106 | 42 | 123 035 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 477 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 | 2 641 | 121 | 138 | 159 | 154 843 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 14 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 739 | 1 | 130 | 139 | 215 | 406 | 573 298 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 | 239 | 178 633 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 178 623 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 966 | 2 | 136 | 164 | 144 | 168 | 394 665 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 966 | 2 | 136 | 164 | 144 | 168 | 394 665 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 334 | 2 748 | 1 | 130 | 139 | 215 | 300 140 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 | 148 826 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 148 816 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 982 | 5 976 | 2 | 136 | 164 | 144 | 151 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 282 | 5 976 | 2 | 136 | 164 | 144 | 151 314 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 241 | 36 | 45 | 151 | 91 106 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 571 | 54 692 | 8 025 | 210 | 3 656 | 2 784 | 340 546 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 100 | 57 234 | 4 784 | 174 | 3 611 | 2 633 | 249 440 |
| Выручка за отчетный год | 54 692 | 8 025 | 210 | 3 656 | 2 784 | 3 601 | 393 125 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 241 | 36 | 45 | 151 | 254 | 42 869 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 241 | 36 | 45 | 151 | 254 | 42 869 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 234 | 4 784 | 174 | 3 611 | 2 633 | 3 347 | 350 256 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 241 | 36 | 45 | 151 | 91 106 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 227 | 95 | 168 | 63 645 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 829 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 14 | 41 | 63 | 56 | 86 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 227 | 95 | 98 603 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 873 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 | 38 | 14 | 41 | 63 | 56 | 376 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 227 | 95 | 101 614 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 560 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 645 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 227 | 95 | 168 | 127 290 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 227 | 95 | 168 | 127 290 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 614 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 393,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | -5 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | 127,3 млн ₽ | |
| Активы | 1 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ | 406 тыс. ₽ | 573,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -1 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ | -24 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ | 178,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,96 | 0,85 | 1,49 | 2,42 | 1,45 | 1,46 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,96 | 0,85 | 1,20 | 2,17 | 0,79 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,07 | 0,01 | 0,10 | 0,61 | 0,00 | 0,07 ▼ |
| Коэффициент автономии | -1,00 | -0,05 | -0,17 | 0,33 | 0,59 | 0,31 | 0,31 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 2,03 | 0,70 | 2,21 | 1,44 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 10,9 % | 3,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 32,4 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 322 700,0 % | -3,8 % | -12,9 % | 44,2 % | 41,4 % | 22,2 % | 2,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 133,8 % | 70,3 % | 71,3 % | 16,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,69 | 1,67 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 288 дн. | 70 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 6 дн. | 5 дн. | 205 дн. | 52 дн. ▼ |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 32,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 19472).