Финансы ООО "ИТЭК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЭК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 531 | 88 441 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 531 | 88 441 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 38 782 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 509 | 35 314 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 14 345 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 428 | 1 531 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 428 | 1 531 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 413 | 1 509 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 531 | 88 441 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 167 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 364 | 89 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 364 | 89 350 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 428 | 1 531 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 290 | 167 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 138 | 1 364 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 138 | 1 364 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 329 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 184 | 2 177 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 855 | 2 247 |
| Выручка за отчетный год | 2 177 | 34 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 247 | 32 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 329 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 278 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 22 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -123 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 88,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 167 тыс. ₽ | -909 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 8,17 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -73,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 442 357 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.