Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУТСОРСИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФИТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУТСОРСИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 494 | 3 690 | 2 967 | 14 849 | 15 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 565 | 780 | 532 | 40 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 565 | 780 | 532 | 40 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 929 | 2 910 | 2 434 | 14 809 | 15 458 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 328 | 532 | 1 327 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 905 | 2 509 | 2 331 | 13 236 | 13 307 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 73 | 103 | 1 041 | 824 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 006 | 3 092 | 3 431 | 2 966 | 14 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 316 | 1 416 | 1 040 | 532 | 40 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 316 | 1 416 | 1 040 | 532 | 40 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 689 | 1 675 | 2 391 | 2 434 | 14 809 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 33 | 40 | 532 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 618 | 1 636 | 2 278 | 2 331 | 13 236 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 6 | 73 | 103 | 1 041 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 484 | 3 690 | 2 967 | 14 849 | 15 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 765 | 13 403 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 111 | 4 626 | 2 660 | 4 086 | 1 679 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 111 | 4 626 | 2 660 | 3 123 | 1 679 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 963 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 472 | 3 154 | 898 | 1 998 | 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 4 | 6 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 467 | 3 149 | 894 | 1 992 | 376 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 006 | 3 093 | 3 431 | 2 966 | 14 849 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 765 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 567 | 6 129 | 4 626 | 2 660 | 4 086 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 567 | 6 129 | 4 626 | 2 660 | 3 123 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 963 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 975 | 2 819 | 2 844 | 897 | 1 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 954 | 2 814 | 2 839 | 893 | 1 992 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 566 | 1 888 | 2 921 | 6 602 | 8 861 |
| Выручка за предыдущий год | 8 585 | 9 824 | 9 128 | 10 139 | 11 660 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 019 | 7 936 | 6 207 | 3 537 | 2 799 |
| Выручка за отчетный год | 9 912 | 9 186 | 10 159 | 11 660 | 13 119 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 780 | 3 105 | 4 494 | 8 861 | 5 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 780 | 3 105 | 4 494 | 8 861 | 5 685 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 132 | 6 081 | 5 665 | 2 799 | 7 434 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 566 | 1 888 | 2 921 | 6 602 | 8 861 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 927 | 2 036 | 3 743 | 7 590 | 5 021 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 443 | 140 | 472 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 196 | 449 | 747 | 1 137 | 63 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 049 | 1 075 | 1 358 | 2 408 | 255 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 691 | 976 | 2 020 | 5 829 | 7 590 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 241 | 443 | 140 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 102 | 583 | 747 | 1 137 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 663 | 1 014 | 1 041 | 1 380 | 2 408 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 439 | 700 | 1 749 | 5 535 | 7 263 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 252 | 276 | 271 | 294 | 327 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 454 | 271 | 294 | 327 | 383 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 473 | 1 765 | 3 449 | 7 263 | 4 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 473 | 1 765 | 3 449 | 7 263 | 4 638 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 473 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,1 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -591 тыс. ₽ | 8,8 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,92 | 2,71 | 7,41 | 41,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,82 | 2,71 | 7,15 | 37,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,11 | 0,52 | 2,19 |
| Коэффициент автономии | -2,46 | -1,11 | -0,20 | 0,59 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,69 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,0 % | 47,8 % | 116,2 % | 48,9 % | 30,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 82,9 % | 34,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 20 дн. | — | 69 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 41,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.