Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРЫЙ СОБОЛЬ И К", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРЫЙ СОБОЛЬ И К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 249 372 | 233 293 | 220 305 | 169 927 | 174 867 | 184 622 | |||||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 242 453 | 219 248 | 216 961 | 151 153 | 147 768 | 147 767 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 86 025 | 66 213 | 73 226 | 9 545 | 9 545 | 9 545 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 153 034 | 143 734 | 119 478 | 116 092 | 116 092 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 156 428 | 22 130 | 22 131 | 22 130 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 919 | 14 045 | 3 345 | 18 774 | 27 099 | 36 855 | |||||
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 1 | 7 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 916 | 11 687 | 2 882 | 18 094 | 24 944 | 32 466 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 922 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 8 | 27 | 247 | 1 725 | 3 953 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 238 215 | 249 372 | 233 293 | 220 206 | 170 084 | 174 867 | |||||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 229 384 | 242 453 | 219 248 | 216 960 | 151 153 | 147 768 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 640 | 86 025 | 66 213 | 73 226 | 9 545 | 9 545 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 156 422 | 153 034 | 143 734 | 119 478 | 116 092 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 133 744 | 6 | 22 130 | 22 131 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 832 | 6 919 | 14 045 | 3 246 | 18 931 | 27 099 | |||||
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 1 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 830 | 6 487 | 11 687 | 2 782 | 18 255 | 24 944 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 922 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 3 | 8 | 27 | 247 | 1 725 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 249 372 | 233 293 | 220 305 | 169 927 | 174 867 | 184 622 | |||||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 444 | 29 856 | 29 974 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 517 | 1 517 | 1 517 | 1 517 | 1 517 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 329 | 28 447 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 672 | 39 181 | 29 050 | 27 550 | 27 550 | 27 550 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 672 | 39 181 | 29 050 | 27 550 | 27 550 | 27 550 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 256 | 164 255 | 161 281 | 177 468 | 187 581 | 195 196 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 | 2 028 | 4 312 | 5 101 | 5 101 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 221 256 | 164 217 | 159 253 | 173 156 | 182 480 | 190 095 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 238 215 | 249 372 | 233 293 | 220 206 | 170 084 | 174 867 | |||||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 444 | 29 856 | 27 054 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 517 | 1 517 | 1 517 | 1 517 | 1 517 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 917 | 28 329 | 25 527 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 228 920 | 17 672 | 39 181 | 29 050 | 27 550 | 27 550 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 228 920 | 17 672 | 39 181 | 29 050 | 27 550 | 27 550 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 619 | 221 256 | 164 255 | 164 102 | 178 611 | 187 581 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 | 2 028 | 4 312 | 5 101 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 450 | 221 256 | 164 217 | 162 074 | 174 299 | 182 480 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 169 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 881 | 2 870 | 9 707 | 1 725 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 29 643 | 38 638 | 35 752 | 37 334 | 36 229 | 9 240 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 238 | 35 768 | 37 401 | 37 423 | 26 522 | 7 515 | |||||
| Выручка за отчетный год | 38 638 | 35 752 | 37 334 | 36 318 | 9 240 | 6 104 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 301 | 9 796 | 1 725 | 1 578 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 253 | 9 756 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 685 | 2 156 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 | 48 | 40 | 97 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 852 | 37 401 | 37 033 | 26 522 | 7 515 | 4 526 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 786 | 9 667 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 685 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 84 | 63 | 48 | 40 | 97 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 438 | 19 412 | 120 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 709 | 46 310 | 8 643 | 2 236 | 22 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 729 | 25 186 | 8 776 | 74 056 | 4 152 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 716 | 20 766 | 19 412 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 22 709 | 46 310 | 8 643 | 2 318 | 22 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 695 | 4 729 | 25 186 | 11 306 | 75 116 | 4 152 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 766 | 19 412 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 766 | 20 929 | 118 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 766 | 19 412 | 118 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 517 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 283 | 19 412 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 517 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 517 | 1 517 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 329 | 25 527 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 856 | 27 054 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 517 | 1 517 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 447 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 974 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 955 | 62 145 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 955 | 62 145 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 955 | 62 145 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 955 | 62 145 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 975 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 856 | 27 054 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 467 | 2 513 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 126 | 23 750 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 202 | 223 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 36 589 | 20 731 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 335 | 2 796 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 659 | 21 237 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 725 | 9 977 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 803 | 617 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 131 | 10 643 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 710 | 46 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 710 | 46 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 077 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 077 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 821 | 2 247 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 608 | 1 500 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 213 | 747 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 | 220 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — | ||
| Активы | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | — | — | 2,16 | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | — | — | 1,94 | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | — | — | 1,36 | 1,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | 0,65 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 12,2 % | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 7,6 % | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | — | 2,0 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,7 % | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,43 | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 114 дн. | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 6 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).