Финансы ООО "МАРАНИ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРАНИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 | 24 069 | 21 332 | 22 872 | 21 851 | 7 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 475 | 375 | 275 | 2 078 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 475 | 375 | 275 | 2 078 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 | 23 594 | 20 957 | 22 597 | 19 773 | 7 315 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 436 | 8 388 | 11 500 | 10 789 | 836 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 453 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 11 299 | 10 560 | 9 618 | 8 366 | 6 011 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 | 8 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 2 859 | 2 009 | 1 385 | 157 | 468 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 171 | 24 069 | 21 332 | 22 872 | 21 852 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 575 | 475 | 375 | 275 | 2 078 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 575 | 475 | 375 | 275 | 2 078 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 596 | 23 594 | 20 957 | 22 597 | 19 773 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 092 | 9 436 | 8 388 | 11 500 | 10 789 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 259 | 11 299 | 10 560 | 9 618 | 8 827 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 245 | 2 859 | 2 009 | 1 385 | 157 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 | 24 069 | 21 332 | 22 872 | 21 851 | 7 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 10 014 | 11 108 | 11 293 | 11 239 | 4 651 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 108 | 1 293 | 1 239 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 055 | 10 224 | 11 579 | 10 612 | 2 664 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 682 | 9 870 | 11 175 | 5 172 | 1 346 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 373 | 354 | 404 | 5 440 | 1 318 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 171 | 24 069 | 21 332 | 22 872 | 21 852 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 001 | 10 014 | 11 108 | 11 293 | 11 239 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | 1 108 | 1 293 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 170 | 14 055 | 10 224 | 11 579 | 10 612 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 625 | 12 682 | 9 870 | 11 175 | 5 172 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 545 | 1 373 | 354 | 404 | 5 440 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 755 | 7 805 | 5 423 | |||
| Выручка за предыдущий год | 729 | 31 897 | 34 567 | 23 514 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 424 | 23 142 | 26 762 | 18 091 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 | 31 897 | 34 567 | 23 514 | 32 787 | 20 267 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 930 | 7 805 | 5 423 | 6 423 | 114 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 930 | 2 903 | 1 938 | 928 | 114 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 902 | 3 485 | 5 495 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 | 28 967 | 26 762 | 18 091 | 26 364 | 20 153 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 930 | 2 903 | 1 938 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 825 | 4 902 | 3 485 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 106 | 1 389 | 232 | 208 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 119 | 51 | 5 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 803 | 1 719 | 978 | 10 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 867 | 130 | 78 | 1 | 47 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 691 | 960 | 116 | 118 | 151 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 106 | 1 389 | 232 | 9 634 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 | 119 | 51 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 803 | 1 719 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 293 | 823 | 130 | 78 | 9 634 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 579 | 1 691 | 960 | 116 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 013 | 1 095 | 186 | 9 634 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 294 | 46 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 294 | 46 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 013 | 1 095 | 186 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 013 | 1 095 | 186 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 013 | 1 095 | 186 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -18 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | — |
| Активы | 22 тыс. ₽ | 24,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22 тыс. ₽ | 10,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,68 | 2,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,01 | 2,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,20 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,42 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 1,40 | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -81,8 % | 8,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -81,8 % | 20,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 119 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.