Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕД МАРК ГРУПП", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕД МАРК ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 869 | 6 174 | 9 094 | 9 313 | 16 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 23 | 408 | 331 | 5 081 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | 23 | 408 | 331 | 5 078 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 830 | 6 151 | 8 685 | 8 982 | 11 547 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 481 | 3 742 | 5 954 | 5 783 | 7 293 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 2 | 375 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 309 | 2 401 | 2 703 | 3 184 | 3 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 4 | 23 | 10 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 923 | 4 870 | 6 174 | 9 094 | 9 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 23 | 408 | 331 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 23 | 408 | 331 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 923 | 4 831 | 6 151 | 8 685 | 8 982 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 030 | 4 481 | 3 742 | 5 954 | 5 783 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 867 | 309 | 2 401 | 2 703 | 3 184 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 40 | 4 | 23 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 869 | 6 174 | 9 094 | 9 313 | 16 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 336 | 2 452 | 2 743 | 3 542 | 3 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 286 | 2 402 | 2 693 | 3 492 | 3 939 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 695 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 695 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 533 | 3 722 | 6 351 | 5 772 | 7 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 96 | 160 | 280 | 1 409 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 437 | 3 562 | 6 071 | 5 772 | 6 535 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 923 | 4 869 | 6 174 | 9 094 | 9 314 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 344 | 1 336 | 2 452 | 2 743 | 3 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 294 | 1 286 | 2 402 | 2 693 | 3 492 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 579 | 3 533 | 3 722 | 6 351 | 5 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 590 | 96 | 160 | 280 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 989 | 3 437 | 3 562 | 6 071 | 5 772 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 681 | 3 903 | 6 403 | 6 401 | 8 754 |
| Выручка за предыдущий год | 5 859 | 17 144 | 23 506 | 28 374 | 28 483 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 178 | 13 241 | 17 103 | 21 973 | 19 729 |
| Выручка за отчетный год | 17 144 | 23 506 | 28 374 | 28 483 | 31 831 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 903 | 6 403 | 6 401 | 8 754 | 8 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 325 | 1 539 | 442 | 203 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 416 | 2 130 | 1 909 | 2 671 | 2 361 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 162 | 2 734 | 4 050 | 6 124 | 5 996 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 241 | 17 103 | 21 973 | 19 729 | 23 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 373 | 1 325 | 1 539 | 442 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 694 | 1 416 | 2 130 | 1 909 | 2 671 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 614 | 1 162 | 2 734 | 4 050 | 6 124 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 251 | 1 442 | 363 | 1 064 | 623 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 44 | 27 | 19 | 123 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 1 220 | 796 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 53 | 77 | 96 | 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 357 | 1 251 | 1 428 | 363 | 1 064 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 44 | 27 | 19 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 1 220 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 54 | 67 | 77 | 96 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 | 994 | 1 116 | 291 | 799 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 250 | 288 | 72 | 213 |
| Прочее за предыдущий год | 7 | 24 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 250 | 288 | 72 | 213 | 125 |
| Прочее за отчетный год | 7 | 19 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 994 | 1 135 | 291 | 799 | 447 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 994 | 1 135 | 291 | 799 | 447 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 285 | 994 | 1 116 | 291 | 799 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 291 тыс. ₽ | 799 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 1,37 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,43 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,4 % | 3,2 % | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 99 дн. | 107 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.