Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 370 | 3 442 | 14 469 | 27 480 | 28 338 | 31 700 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 370 | 3 442 | 14 469 | 27 480 | 28 338 | 31 700 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 236 | 3 040 | 2 691 | 1 107 | 1 095 | 1 078 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 815 | 22 894 | 22 698 | 29 822 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 332 | 3 381 | 4 212 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 402 | 631 | 97 | 333 | 800 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 370 | 3 442 | 23 390 | 25 579 | 28 215 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 370 | 3 442 | 23 390 | 25 579 | 28 215 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 236 | 3 040 | 994 | 1 106 | 1 095 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 289 | 20 995 | 26 787 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 641 | 3 381 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 | 402 | 467 | 97 | 333 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 370 | 3 442 | 14 469 | 27 480 | 28 338 | 31 700 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 434 | 564 | 11 469 | 14 607 | 16 442 | 20 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 554 | 11 459 | 14 597 | 16 432 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 936 | 2 878 | 3 000 | 12 872 | 11 896 | 11 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 388 | 1 785 | 1 285 | 60 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 936 | 2 612 | 11 087 | 10 611 | 11 015 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 878 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 370 | 3 442 | 23 391 | 25 579 | 28 215 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 434 | 564 | 10 408 | 14 606 | 16 442 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 434 | 554 | 10 398 | 14 596 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 936 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 936 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 878 | 12 983 | 10 973 | 11 773 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 598 | 1 785 | 1 285 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 384 | 9 188 | 10 488 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 878 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 371 | 16 921 | 29 013 | 17 168 | 2 257 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 371 | 16 921 | 33 557 | 18 640 | 14 865 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 544 | 1 472 | 12 608 | |||
| Выручка за отчетный год | 8 371 | 16 921 | 31 843 | 18 640 | 14 864 | 12 861 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 518 | 16 921 | 29 079 | 17 168 | 14 412 | 4 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 518 | 289 | 11 354 | 5 104 | 2 256 | 4 616 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 725 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 632 | 12 064 | 12 156 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 853 | 2 764 | 1 472 | 452 | 8 245 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 518 | 289 | 3 608 | 5 104 | 2 257 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 853 | 16 632 | 25 405 | 12 064 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 518 | 289 | 11 215 | 4 801 | 2 258 | 4 591 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 180 | 45 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 139 | 308 | 178 | 70 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 518 | 289 | 3 463 | 4 801 | 2 259 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 5 | 180 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 146 | 308 | 178 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 434 | 120 | 3 142 | 4 200 | 1 840 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 169 | 318 | 546 | 419 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 169 | 307 | 546 | 407 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | 55 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 434 | 120 | 10 905 | 4 200 | 1 836 | 4 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 434 | 120 | 10 905 | 4 200 | 1 836 | 4 184 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 434 | 120 | 3 142 | 4 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 434 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 31,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 434 тыс. ₽ | — | 20,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 2,13 | 2,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 2,05 | 2,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,27 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | — | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 4,46 | — | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % | 15,3 % | 13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — | 20,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 274 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.