Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЛИДЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 402 | 90 980 | 102 760 | 76 027 | 158 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 323 | 1 754 | 1 518 | 1 282 | 12 027 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 307 | 1 737 | 1 502 | 1 282 | 1 068 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 10 959 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 079 | 89 227 | 101 242 | 74 745 | 146 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 89 | 5 818 | 13 074 | 22 196 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 205 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 602 | 32 065 | 38 244 | 18 951 | 123 961 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 394 | 56 656 | 56 857 | 42 719 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 416 | 6 | 500 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | 112 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 402 | 90 980 | 102 760 | 95 373 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 323 | 1 754 | 1 518 | 1 297 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 307 | 1 737 | 1 502 | 1 282 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 079 | 89 227 | 101 242 | 94 076 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 89 | 5 818 | 13 059 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 205 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 602 | 32 065 | 38 244 | 81 017 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 394 | 56 656 | 56 857 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 416 | 6 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 70 | 112 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 402 | 90 981 | 102 760 | 76 027 | 158 154 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 991 | 14 352 | 8 648 | 8 365 | 8 107 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 981 | 14 342 | 8 638 | 8 355 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 245 | 14 382 | 4 441 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 245 | 14 382 | 4 441 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 165 | 76 629 | 94 111 | 53 280 | 145 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 153 | 70 414 | 79 888 | 30 336 | 45 567 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 012 | 6 214 | 14 223 | 22 944 | 100 040 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 402 | 90 981 | 90 980 | 98 973 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 991 | 14 352 | 14 352 | 8 331 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 981 | 14 342 | 14 342 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 398 | 14 382 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 398 | 14 382 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 012 | 76 629 | 76 628 | 76 260 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 414 | 70 414 | 30 336 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 012 | 6 214 | 6 214 | 45 924 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 757 | 7 183 | 8 815 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 757 | 7 183 | 8 815 | 7 389 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 417 | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 757 | 7 183 | 8 815 | 24 316 | 4 650 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 757 | 7 183 | 8 815 | 24 316 | 189 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 319 | 2 103 | 3 900 | 189 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 438 | 10 821 | 6 712 | 20 416 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 461 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 319 | 2 103 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 438 | 10 821 | 6 712 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 289 | 13 361 | 238 | 197 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 357 | 1 128 | 17 | 17 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 397 | 1 120 | 2 951 | 3 629 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 188 | 45 020 | 24 155 | 70 004 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 178 | 28 029 | 28 944 | 50 | 69 996 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 289 | 13 361 | 238 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 357 | 1 128 | 17 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 397 | 1 120 | 2 951 | 3 629 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 188 | 45 020 | 24 155 | 17 127 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 178 | 28 029 | 28 944 | 11 232 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 | 13 361 | 238 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 48 | 36 | ||
| Прочее за отчетный год | 425 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 289 | 13 361 | 161 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 289 | 13 361 | 161 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 289 | 13 361 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 289 тыс. ₽ | 13,4 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | 161 тыс. ₽ |
| Активы | 28,4 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | 102,8 млн ₽ | 158,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 8,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,16 | 1,08 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,16 | 1,01 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 | 0,74 | 0,60 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 18,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 14,7 % | -5,6 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 816 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.