Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТИЛЕНД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТИЛЕНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 548 | 1 630 | 1 187 | 3 436 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 548 | 1 630 | 1 187 | 3 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 190 | 780 | 239 | 41 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 279 | 869 | 942 | 2 535 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 1 104 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 | 1 477 | 1 630 | 1 291 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 1 477 | 1 630 | 1 291 |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 | 1 190 | 780 | 547 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 288 | 869 | 985 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 28 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 548 | 1 630 | 1 305 | 3 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 | 21 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 | 11 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 508 | 1 588 | 1 311 | 3 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 479 | 1 588 | 1 310 | 3 712 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 | 1 477 | 1 629 | 1 398 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 41 | 21 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 | 11 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 | 1 437 | 1 588 | 1 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 | 1 437 | 1 588 | 1 459 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 556 | 1 094 | 674 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 137 | 3 178 | 3 197 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 581 | 2 084 | 2 523 | |
| Выручка за отчетный год | 3 137 | 3 178 | 3 130 | 5 102 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 554 | 1 094 | 744 | 2 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 | 61 | 81 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 | 61 | 109 | 68 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 429 | 1 083 | 574 | 1 961 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 583 | 2 084 | 2 386 | 2 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 89 | 10 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 | 61 | 109 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 429 | 1 083 | 555 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | 1 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 90 | 71 | 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 120 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 45 | 90 | 71 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 7 | 5 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 16 | 107 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 | 16 | 107 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 16 | 107 | |
| Убыток (ИТОГО) | 19 | 16 | 107 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 | 22 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | 1 103 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 432 | 4 780 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 909 | 4 410 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 523 | 370 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 430 | 3 677 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 323 | 3 596 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 8 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 101 | 73 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 150 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 177 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 177 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 1 076 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -20 тыс. ₽ | -107 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | -3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.