Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЭЛТ СТРОЙКОМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЭЛТ СТРОЙКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 179 | 41 292 | 27 422 | 39 136 | 70 572 | 87 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 249 | 184 | 119 | 54 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 249 | 184 | 119 | 54 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 179 | 41 043 | 27 238 | 39 016 | 70 518 | 87 471 |
| Запасы на конец отчетного года | 323 | 10 870 | 15 314 | 16 970 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 367 | 425 | 737 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 867 | 15 609 | 23 960 | 27 020 | 40 583 | 52 728 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 404 | 19 494 | 1 632 | 237 | 14 174 | 9 772 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 908 | 3 836 | 169 | 524 | 22 | 910 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 104 | 1 155 | 6 355 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 21 179 | 41 292 | 27 422 | 39 136 | 70 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 249 | 184 | 119 | 54 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 249 | 184 | 119 | 54 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 21 179 | 41 043 | 27 238 | 39 016 | 70 518 |
| Запасы на конец предыдущего года | 323 | 10 870 | 15 314 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 367 | 425 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 867 | 15 609 | 23 960 | 27 020 | 40 583 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 404 | 19 494 | 1 632 | 237 | 14 174 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 2 908 | 3 836 | 169 | 524 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 103 | 1 155 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 179 | 41 292 | 27 422 | 39 136 | 70 572 | 87 471 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 447 | 18 757 | 5 557 | 4 564 | 30 369 | 39 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 437 | 18 747 | 5 547 | 4 554 | 30 359 | 39 114 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 145 | 2 145 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 145 | 2 145 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 732 | 22 535 | 21 866 | 34 571 | 38 057 | 46 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 034 | 13 757 | 16 343 | 19 850 | 20 172 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 732 | 10 866 | 6 488 | 16 596 | 16 658 | 24 407 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 467 | 1 457 | 1 457 | 1 457 | 1 457 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 168 | 164 | 175 | 92 | 166 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 21 179 | 41 292 | 27 422 | 39 136 | 70 572 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 20 404 | 18 757 | 5 557 | 4 564 | 30 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 394 | 18 747 | 5 547 | 4 554 | 30 359 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 145 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 145 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 775 | 22 535 | 21 866 | 34 571 | 38 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 034 | 13 757 | 16 343 | 19 850 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 732 | 10 866 | 6 488 | 16 596 | 16 658 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 467 | 1 457 | 1 457 | 1 457 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 168 | 164 | 175 | 92 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 412 | 46 845 | 31 851 | |||
| Выручка за предыдущий год | 15 412 | 51 764 | 41 951 | 35 509 | 37 867 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 919 | 10 100 | 35 713 | 39 103 | ||
| Выручка за отчетный год | 26 538 | 51 764 | 41 951 | 35 509 | 37 867 | 60 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 538 | 46 845 | 31 851 | 8 994 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 988 | 4 190 | 5 476 | 8 994 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 550 | 42 655 | 26 375 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 919 | 10 100 | 35 713 | 39 103 | 51 158 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 896 | 4 190 | 5 476 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | 1 516 | 42 655 | 26 375 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 555 | 199 | 26 205 | 10 476 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 224 | 1 402 | 2 823 | 2 789 | 2 495 | 1 719 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 395 | 1 223 | 1 570 | 1 668 | 1 722 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 724 | 20 606 | 17 115 | 36 855 | 19 421 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 657 | 19 722 | 40 539 | 18 278 | 10 241 | 17 936 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 910 | 199 | 26 205 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 64 | 1 402 | 2 823 | 2 789 | 2 495 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 395 | 1 223 | 1 570 | 1 668 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 724 | 20 606 | 17 115 | 36 855 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 19 722 | 40 539 | 18 278 | 10 241 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 336 | 25 805 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 574 | 1 846 | 343 | 837 | 380 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 110 | 1 846 | 343 | 837 | 380 | 1 720 |
| Прочее за отчетный год | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 445 | 25 805 | 8 755 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 445 | 25 805 | 8 755 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 336 | 25 805 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13,2 млн ₽ | -992 тыс. ₽ | 25,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Активы | 27,4 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | 87,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,13 | 1,85 | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 0,80 | 1,44 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,02 | 0,37 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -48,1 % | -2,5 % | 36,6 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 111 дн. | 143 дн. | 121 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.