Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 | 3 | 254 | 6 356 | 3 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 184 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 184 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 | 3 | 254 | 6 356 | 2 981 |
| Запасы на конец отчетного года | 220 | 819 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 537 | 2 981 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 3 | 34 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 13 | 254 | 6 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 3 | 254 | 6 356 |
| Запасы на конец предыдущего года | 220 | 819 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 537 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 4 | 3 | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 | 3 | 254 | 6 356 | 3 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | 61 | 79 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 193 | 6 382 | 3 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 137 | 3 037 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 3 | 56 | 6 382 | 49 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 13 | 254 | 6 356 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 10 | 61 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 193 | 6 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 137 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 56 | 6 382 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 8 168 | 4 546 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 086 | 4 659 | |||
| Выручка за отчетный год | 8 168 | 4 546 | 4 772 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 086 | 4 659 | 4 931 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 132 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 301 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 6 | 13 | 10 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 1 | 6 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 18 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 18 | 27 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 105 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 105 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ | -144 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ |
| Активы | 254 тыс. ₽ | 6,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 61 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,00 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,87 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,00 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 3,16 | — | 39,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,0 % | -2,3 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — | 132,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 64 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.