Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 696 | 14 641 | 19 221 | 23 907 | 27 667 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 696 | 14 641 | 19 221 | 23 907 | 27 667 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 046 | 8 310 | 10 509 | 12 659 | 11 612 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 644 | 6 303 | 8 712 | 11 248 | 16 055 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 28 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 465 | 11 696 | 14 641 | 19 221 | 23 907 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 465 | 11 696 | 14 641 | 19 221 | 23 907 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 629 | 6 046 | 8 310 | 10 509 | 12 659 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 835 | 5 644 | 6 303 | 8 712 | 11 248 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 6 | 28 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 696 | 14 641 | 19 221 | 23 907 | 27 667 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 194 | 266 | 425 | 587 | 179 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 502 | 14 375 | 18 796 | 23 320 | 27 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 124 | 124 | 400 | 1 056 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 378 | 14 251 | 18 396 | 23 320 | 26 432 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 465 | 11 696 | 14 641 | 19 221 | 23 907 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 134 | 194 | 266 | 425 | 587 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 331 | 11 502 | 14 375 | 18 796 | 23 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 176 | 124 | 124 | 400 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 155 | 11 378 | 14 251 | 18 396 | 23 320 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 | 139 | 153 | 266 | 269 |
| Выручка за предыдущий год | 10 521 | 7 972 | 7 486 | 8 664 | 8 591 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 329 | 7 833 | 7 333 | 8 398 | 8 322 |
| Выручка за отчетный год | 7 972 | 7 486 | 8 664 | 8 591 | 8 697 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 | 153 | 266 | 269 | 216 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 139 | 153 | 266 | 269 | 216 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 833 | 7 333 | 8 398 | 8 322 | 8 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 192 | 139 | 153 | 266 | 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 90 | 200 | 202 | 167 |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 63 | 66 | 67 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 129 | 76 | 90 | 200 | 202 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 63 | 63 | 66 | 67 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 61 | 72 | 160 | 161 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 15 | 18 | 40 | 41 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 18 | 40 | 41 | 33 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 72 | 160 | 161 | 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 72 | 160 | 161 | 134 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ |
| Активы | 11,7 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 27,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 194 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | 425 тыс. ₽ | 587 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 59,29 | 54,04 | 44,23 | 39,73 | 153,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,5 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,4 % | 27,1 % | 37,6 % | 27,4 % | 74,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 282 дн. | 414 дн. | 457 дн. | 555 дн. | 500 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.