Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХИМПОРТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХИМПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 903 | 9 917 | 15 374 | 27 653 | 45 036 | 105 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | 808 | 5 799 | 6 851 | 8 893 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 808 | 5 799 | 6 851 | 8 893 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 903 | 9 858 | 14 566 | 21 854 | 38 185 | 97 095 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 642 | 4 536 | 8 081 | 13 357 | 13 550 | 29 402 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 60 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 735 | 3 777 | 2 382 | 6 598 | 21 173 | 60 683 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 520 | 39 | 4 027 | 1 708 | 3 462 | 7 010 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 99 | 76 | 131 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 212 | 6 903 | 9 917 | 15 374 | 27 790 | 45 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 808 | 5 799 | 6 851 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | 808 | 5 799 | 6 851 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 212 | 6 903 | 9 858 | 14 566 | 21 991 | 38 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 289 | 4 642 | 4 536 | 8 081 | 13 361 | 13 550 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 1 735 | 3 777 | 2 382 | 6 922 | 21 173 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 897 | 520 | 39 | 4 027 | 1 708 | 3 462 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 99 | 76 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 903 | 9 917 | 15 374 | 27 653 | 45 036 | 105 988 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 204 | 1 024 | 1 652 | 2 624 | 3 127 | 9 362 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 194 | 1 014 | 1 642 | 2 614 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 699 | 8 893 | 13 722 | 25 029 | 41 909 | 96 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 699 | 8 893 | 13 722 | 25 029 | 41 909 | 96 621 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 212 | 6 903 | 9 917 | 15 374 | 27 790 | 45 036 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 204 | 1 024 | 1 652 | 2 633 | 3 127 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | 194 | 1 014 | 1 642 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 193 | 6 699 | 8 893 | 13 722 | 25 157 | 41 909 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 193 | 6 699 | 8 893 | 13 722 | 25 157 | 41 909 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 3 701 | 5 884 | 7 371 | 1 497 | 709 |
| Выручка за предыдущий год | 465 | 17 891 | 59 969 | 54 014 | 46 776 | 96 601 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 312 | 14 190 | 54 085 | 46 643 | 45 279 | 95 892 |
| Выручка за отчетный год | 17 891 | 59 969 | 54 014 | 46 776 | 96 601 | 44 581 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 701 | 5 884 | 7 371 | 8 891 | 709 | 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 501 | 1 235 | 1 555 | 1 495 | 709 | 361 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 200 | 4 649 | 5 043 | 3 246 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 773 | 4 150 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 190 | 54 085 | 46 643 | 37 885 | 95 892 | 44 220 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | 501 | 1 235 | 1 555 | 1 497 | 709 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 128 | 3 200 | 4 649 | 5 043 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 773 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 238 | 1 030 | 974 | 1 206 | 618 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 6 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 225 | 170 | 160 | 12 | 11 602 |
| Прочие расходы за отчетный год | 313 | 432 | 757 | 450 | 103 | 12 389 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 238 | 1 030 | 974 | 1 203 | 618 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 6 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 225 | 170 | 160 | 12 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 313 | 432 | 757 | 454 | 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 190 | 821 | 629 | 953 | 494 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 48 | 209 | 195 | 250 | 124 |
| Прочее за предыдущий год | 150 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 209 | 195 | 250 | 124 | 138 |
| Прочее за отчетный год | 150 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 190 | 821 | 629 | 952 | 494 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | 821 | 629 | 952 | 494 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 190 | 821 | 629 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 494 тыс. ₽ | -564 тыс. ₽ |
| Активы | 45,0 млн ₽ | 106,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 13,40 | 10,32 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,8 % | -6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 243 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.