Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТОС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 620 | 31 363 | 30 482 | 30 473 | 31 408 | 30 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 035 | 30 233 | 30 390 | 30 384 | 30 377 | 30 370 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 035 | 30 233 | 30 390 | 30 384 | 30 377 | 30 370 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 585 | 1 130 | 92 | 89 | 1 031 | 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 149 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 333 | 848 | 88 | 89 | 1 019 | 492 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 282 | 4 | 12 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 390 | 33 620 | 31 363 | 30 482 | 30 473 | 31 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 190 | 33 035 | 30 233 | 30 390 | 30 384 | 30 377 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 190 | 33 035 | 30 233 | 30 390 | 30 384 | 30 377 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 200 | 585 | 1 130 | 92 | 89 | 1 031 |
| Запасы на конец предыдущего года | 149 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 378 | 848 | 88 | 89 | 1 019 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 58 | 282 | 4 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 620 | 31 363 | 30 482 | 30 473 | 31 408 | 30 865 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 557 | 34 274 | 34 431 | 34 161 | 35 312 | 34 295 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 047 | 12 004 | 13 093 | 13 093 | 13 160 | 13 192 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 510 | 22 270 | 21 338 | 21 068 | 22 152 | 21 103 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 390 | 33 620 | 31 363 | 30 482 | 30 473 | 31 408 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 420 | 35 557 | 34 274 | 34 431 | 34 161 | 35 312 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 393 | 14 047 | 12 004 | 13 093 | 13 093 | 13 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 21 510 | 22 270 | 21 338 | 21 068 | 22 152 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 257 | 6 843 | 2 163 | 2 728 | 1 892 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 129 | 7 679 | 3 172 | 2 499 | 2 086 | |
| Выручка за отчетный год | 257 | 6 843 | 2 163 | 2 728 | 1 892 | 2 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 | 229 | 276 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 229 | 276 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 129 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 679 | 3 172 | 2 499 | 2 086 | 2 224 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 229 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 165 | 255 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 63 | 23 | 64 | 17 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 35 | 63 | 23 | 64 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 19 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 19 | 42 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 165 | 213 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 | 213 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -974 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 165 тыс. ₽ | -211 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ |
| Активы | 31,4 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 30,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,9 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | -0,13 | -0,12 | -0,12 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | -3,4 % | 0,5 % | -0,7 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.