Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАГОРТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАГОРТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 | 562 | 1 094 | 1 292 | 530 | 5 837 | 6 976 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 190 | 562 | 1 094 | 1 292 | 530 | 5 837 | 6 976 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 58 | 26 | 26 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 183 | 434 | 805 | 287 | 239 | 5 700 | 6 837 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 112 | 231 | 979 | 265 | 137 | 139 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 190 | 562 | 1 094 | 1 293 | 530 | 5 837 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 190 | 562 | 1 094 | 1 293 | 529 | 5 837 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 58 | 26 | 26 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 | 434 | 805 | 288 | 238 | 5 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 112 | 231 | 979 | 265 | 137 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 | 562 | 1 094 | 1 292 | 530 | 5 837 | 6 976 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 100 | 8 660 | 8 940 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 100 | 8 660 | 8 940 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 | 601 | 2 702 | 4 323 | 3 596 | 863 | 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 170 | 570 | 2 040 | 4 049 | 3 060 | 14 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 31 | 662 | 274 | 536 | 849 | 348 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 190 | 562 | 1 094 | 1 293 | 530 | 5 837 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 100 | 8 660 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 100 | 8 660 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 | 601 | 2 702 | 4 324 | 3 595 | 863 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 | 570 | 2 040 | 4 049 | 3 060 | 14 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 31 | 662 | 275 | 535 | 849 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 159 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 155 | 1 | 4 994 | 11 187 | 9 777 | 6 965 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 150 | 71 | 6 679 | 12 532 | 9 618 | 7 349 | |
| Выручка за отчетный год | 155 | 1 | 4 994 | 11 187 | 9 777 | 6 965 | 9 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 1 489 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 159 | 1 489 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 150 | 71 | 6 679 | 12 532 | 9 618 | 7 349 | 7 711 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 159 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 87 | 1 446 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 67 | 47 | 66 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 11 | 19 | 69 | 138 | 63 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 87 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 67 | 47 | 66 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 11 | 19 | 69 | 138 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 | 122 | 71 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 122 | 71 | 77 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 1 369 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 1 369 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -50 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -35 тыс. ₽ | -520 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 562 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 530 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -39 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,40 | 0,30 | 0,15 | 6,76 | 19,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,38 | 0,29 | 0,14 | 6,76 | 19,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,09 | 0,23 | 0,07 | 0,16 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -1,47 | -2,42 | -5,97 | -0,63 | -0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,9 % | -149,6 % | -115,0 % | -6,6 % | -8,9 % | 19,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 19,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.