Финансы ООО ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАК ЛИЗИНГ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАК ЛИЗИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 655 | 107 669 | 74 451 | 33 809 | 27 816 | 43 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 855 | 76 297 | 47 279 | 16 151 | 5 702 | 4 167 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 378 | 7 440 | 5 702 | 2 011 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 60 919 | 39 839 | 16 151 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 855 | 2 156 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 800 | 31 372 | 27 172 | 17 658 | 22 114 | 39 091 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 937 | 3 630 | 7 | 8 290 | 4 431 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 361 | 303 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 546 | 21 579 | 21 755 | 15 141 | 13 739 | 34 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 380 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 254 | 2 493 | 1 481 | 123 | 85 | 240 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 3 | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 190 | 107 669 | 74 451 | 33 810 | 27 816 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 707 | 76 297 | 47 279 | 16 151 | 5 702 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 028 | 15 378 | 7 440 | 16 151 | 5 702 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 22 679 | 60 919 | 39 839 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 483 | 31 372 | 27 172 | 17 659 | 22 114 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 065 | 6 937 | 3 630 | 7 | 8 290 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 393 | 361 | 303 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 007 | 21 579 | 21 755 | 17 529 | 13 739 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 086 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 385 | 2 493 | 1 481 | 123 | 85 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 547 | 2 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 655 | 107 669 | 74 451 | 33 809 | 27 816 | 43 258 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 | 10 223 | 694 | 248 | 22 655 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 010 | 5 010 | 6 273 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 213 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 393 | 85 671 | 66 958 | 27 566 | 10 665 | 8 160 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 300 | 68 395 | 56 115 | 23 754 | 6 916 | 4 411 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 812 | 4 317 | 3 812 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 93 | 14 464 | 6 526 | 3 749 | 3 749 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 181 | 11 775 | 8 448 | 5 549 | 16 903 | 12 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | 1 086 | 663 | 275 | 494 | 1 067 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 099 | 10 689 | 1 683 | 5 274 | 16 409 | 11 376 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 102 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 58 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 190 | 107 669 | 74 451 | 33 810 | 27 816 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 124 | 10 223 | 694 | 249 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 010 | 5 010 | 5 010 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 114 | 5 213 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 858 | 85 671 | 66 958 | 27 566 | 10 665 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 199 | 68 395 | 56 115 | 23 754 | 6 916 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 545 | 2 812 | 4 317 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 114 | 14 464 | 6 526 | 3 812 | 3 749 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 208 | 11 775 | 8 448 | 5 550 | 16 902 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 484 | 1 086 | 663 | 275 | 494 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 724 | 10 689 | 1 683 | 5 275 | 16 408 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 102 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 685 | 49 646 | 68 293 | 9 241 | 1 879 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 685 | 49 646 | 68 293 | 44 182 | 15 425 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 941 | 13 546 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 351 | 49 646 | 68 293 | 44 182 | 15 425 | 34 219 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 646 | 68 293 | 44 182 | 1 879 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 540 | 6 577 | 9 241 | 1 879 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 106 | 61 716 | 34 941 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 102 | 13 546 | 35 405 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 971 | 11 540 | 6 577 | 9 241 | 1 879 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 714 | 38 106 | 61 716 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 143 | 6 582 | 482 | 375 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | 307 | 15 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 105 | 5 179 | 11 615 | 6 931 | 2 246 | 147 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 713 | 3 280 | 13 428 | 9 893 | 1 297 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 3 562 | 9 700 | 15 271 | 9 151 | 10 708 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 233 | 6 582 | 482 | 375 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 103 | 70 | 307 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 835 | 5 179 | 11 615 | 6 931 | 2 246 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 | 3 713 | 3 280 | 11 425 | 7 197 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 095 | 3 562 | 9 700 | 13 253 | 6 455 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 5 099 | 386 | 149 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 226 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 190 | 1 483 | 27 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 226 | 2 156 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 483 | 27 | 96 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 5 099 | 386 | 149 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 5 099 | 386 | 149 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 | 5 099 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 010 | 5 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | 5 213 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 124 | 10 223 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 010 | 5 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 213 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 223 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 099 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 099 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 099 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 099 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 178 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 178 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 178 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 223 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 273 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 411 | 88 822 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 966 | 81 356 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 445 | 7 466 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 805 | 77 549 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 105 651 | 56 886 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 686 | 1 486 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 721 | 11 618 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 747 | 7 559 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 162 | 57 180 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 912 | 28 590 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 836 | 28 590 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 750 | 28 590 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 750 | 28 590 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 340 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 733 | 28 349 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 67 733 | 28 349 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 393 | 40 634 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 393 | 40 634 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 108 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 71 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | -8,6 млн ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 43,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 81 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ | 22,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 1,31 | 3,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,82 | 2,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 56,47 | 111,16 | 0,91 |
| Рентабельность продаж | 18,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,5 % | -19,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,7 % | 60,1 % | -37,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 418 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 223 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 695 дн. | 442 дн. | 117 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,21 | 0,24 | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,33 | 3,53 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.