Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "РЕГИОНСПЕЦПОСТАВКА", Аша
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "РЕГИОНСПЕЦПОСТАВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 199 | 44 573 | 32 734 | 3 039 | 8 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 728 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 728 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 199 | 44 573 | 32 734 | 3 039 | 2 484 |
| Запасы на конец отчетного года | 982 | 1 221 | 616 | 840 | 1 023 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 213 | 41 152 | 32 118 | 2 197 | 768 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 2 200 | 2 | 693 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 738 | 39 199 | 44 573 | 32 734 | 3 039 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 738 | 39 199 | 44 573 | 32 734 | 3 039 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 028 | 982 | 1 221 | 616 | 840 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 662 | 38 213 | 41 152 | 32 118 | 2 197 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 3 | 2 200 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 199 | 44 573 | 32 734 | 3 039 | 8 212 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 345 | 668 | 1 067 | 2 039 | 2 127 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 335 | 658 | 1 057 | 2 019 | 2 107 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 093 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 093 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 854 | 43 905 | 31 667 | 1 000 | 1 992 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 854 | 43 905 | 31 667 | 1 000 | 1 992 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 738 | 39 199 | 44 573 | 32 734 | 3 039 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 143 | 345 | 668 | 1 067 | 2 039 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 133 | 335 | 658 | 1 057 | 2 019 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 595 | 38 854 | 43 905 | 31 667 | 1 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 583 | 38 854 | 43 905 | 31 667 | 1 000 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 893 | 13 479 | 3 447 | 7 834 | 2 510 |
| Выручка за предыдущий год | 193 243 | 209 709 | 71 025 | 147 615 | 41 258 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 350 | 196 230 | 67 578 | 139 781 | 38 748 |
| Выручка за отчетный год | 209 709 | 71 025 | 147 615 | 41 258 | 69 002 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 479 | 3 447 | 7 834 | 2 510 | 3 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 276 | 446 | 622 | 1 207 | 1 078 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 150 | 2 151 | 5 794 | 1 063 | 1 484 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 053 | 850 | 1 418 | 240 | 635 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 196 230 | 67 578 | 139 781 | 38 748 | 65 805 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 148 | 276 | 446 | 622 | 1 207 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 154 | 10 150 | 2 151 | 5 794 | 1 063 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 591 | 3 053 | 850 | 1 418 | 240 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 253 | 404 | 505 | 1 202 | 1 078 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 159 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 42 | 276 | 5 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 159 | 253 | 404 | 505 | 1 202 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 35 | 159 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 58 | 42 | 276 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 202 | 323 | 399 | 962 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 51 | 81 | 106 | 240 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 81 | 106 | 240 | 184 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 202 | 323 | 399 | 962 | 894 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 323 | 399 | 962 | 894 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 127 | 202 | 323 | 399 | 962 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 209,7 млн ₽ | 71,0 млн ₽ | 147,6 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 69,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 202 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | 399 тыс. ₽ | 962 тыс. ₽ | 894 тыс. ₽ |
| Активы | 39,2 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 345 тыс. ₽ | 668 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -66,1 % | +107,8 % | -72,1 % | +67,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 3,04 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,99 | 1,01 | 2,20 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,67 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 112,62 | 65,73 | 29,68 | 0,49 | 2,86 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | 0,6 % | 0,4 % | 2,9 % | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,5 % | 0,3 % | 2,3 % | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,7 % | 1,2 % | 31,7 % | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,6 % | 48,4 % | 37,4 % | 47,2 % | 42,0 % |
| Оборачиваемость активов | 5,35 | 1,59 | 4,51 | 13,58 | 8,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. | 211 дн. | 79 дн. | 19 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 7 дн. | 2 дн. | 8 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.