Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕПЛОКЕРАМИК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕПЛОКЕРАМИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 233 | 1 659 | 1 907 | 2 355 | 1 107 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 233 | 1 660 | 1 907 | 2 355 | 1 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 884 | 1 104 | 1 306 | 950 | 744 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 230 | 240 | 497 | 407 | 289 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 316 | 104 | 998 | 74 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 286 | 1 233 | 1 660 | 1 907 | 2 355 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 286 | 1 233 | 1 660 | 1 907 | 2 355 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 266 | 884 | 1 104 | 1 306 | 950 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 230 | 240 | 497 | 407 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 119 | 316 | 104 | 998 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 233 | 1 659 | 1 907 | 2 355 | 1 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 093 | 1 483 | 1 692 | 2 094 | 778 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 | 177 | 215 | 261 | 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 140 | 177 | 215 | 260 | 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 286 | 1 233 | 1 660 | 1 907 | 2 355 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 672 | 1 093 | 1 483 | 1 692 | 2 094 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 613 | 140 | 177 | 215 | 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 578 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 140 | 177 | 215 | 260 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 812 | 839 | 616 | 695 | 527 |
| Выручка за предыдущий год | 1 611 | 2 276 | 2 308 | 1 982 | 1 917 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 799 | 1 437 | 1 692 | 1 287 | 1 390 |
| Выручка за отчетный год | 2 276 | 2 308 | 1 982 | 1 917 | 1 249 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 839 | 616 | 695 | 527 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 839 | 616 | 695 | 527 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 437 | 1 692 | 1 287 | 1 390 | 2 441 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 812 | 839 | 616 | 695 | 527 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 421 | 294 | 209 | 500 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 23 | 8 | 874 | 44 |
| Прочие расходы за отчетный год | 421 | 345 | 494 | 901 | 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 688 | 421 | 294 | 209 | 500 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 3 | 23 | 8 | 874 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 421 | 345 | 494 | 901 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 688 | 421 | 294 | 209 | 402 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | 48 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 421 | 294 | 209 | 402 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 421 | 294 | 209 | 402 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 421 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | 402 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 778 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,4 % | -14,1 % | -3,3 % | -34,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,81 | 9,38 | 8,87 | 9,02 | 3,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,49 | 3,14 | 2,80 | 5,38 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 1,79 | 0,48 | 3,82 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 36,9 % | 26,7 % | 35,1 % | 27,5 % | -95,4 % |
| Чистая рентабельность | 18,5 % | 12,7 % | 10,5 % | 21,0 % | -105,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,1 % | 17,7 % | 11,0 % | 17,1 % | -118,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,5 % | 19,8 % | 12,4 % | 19,2 % | -169,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,85 | 1,39 | 1,04 | 0,81 | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | 38 дн. | 92 дн. | 77 дн. | 84 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 225 дн. | 238 дн. | 370 дн. | 249 дн. | 111 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -105,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.