Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАВТО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 769 | 25 665 | 26 243 | 20 526 | 13 548 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 769 | 25 665 | 26 243 | 20 526 | 13 548 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 535 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 354 | 17 464 | 17 831 | 12 317 | 4 563 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 259 | 7 164 | 7 164 | 7 164 | 8 449 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 134 | 12 | 222 | 23 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 086 | 28 769 | 25 665 | 26 243 | 20 434 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 086 | 28 769 | 25 665 | 26 243 | 20 434 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 295 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 982 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 4 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 758 | 24 354 | 17 464 | 17 832 | 12 265 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 259 | 7 163 | 7 164 | 7 164 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 2 134 | 12 | 222 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 769 | 25 665 | 26 243 | 20 526 | 13 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 398 | 1 398 | 1 548 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 378 | 1 378 | 1 528 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 371 | 24 267 | 24 695 | 24 722 | 17 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 100 | 301 | 328 | 105 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 271 | 24 267 | 24 394 | 24 394 | 17 661 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 086 | 28 769 | 25 665 | 26 243 | 20 434 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 184 | 1 398 | 1 398 | 1 548 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 164 | 1 378 | 1 378 | 1 528 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 902 | 27 371 | 24 267 | 24 695 | 24 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 100 | 301 | 328 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 902 | 26 271 | 24 267 | 24 394 | 24 397 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 086 | 7 335 | 91 | 1 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 515 | 94 741 | 13 450 | 1 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 429 | 87 406 | 13 359 | ||
| Выручка за отчетный год | 94 741 | 13 450 | 1 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 335 | 91 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 271 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 254 | 46 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 810 | 192 | 162 | 152 | 495 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 406 | 13 359 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 271 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 254 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 675 | 1 810 | 192 | 162 | 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 271 | 2 | 188 | 91 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 260 | 364 | 366 | 212 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 27 | 12 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 3 | 129 | 2 055 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 160 | 2 | 6 112 | 1 623 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 271 | 2 | 188 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | 260 | 364 | 366 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 27 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 237 | 3 | 3 | 129 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 067 | 22 | 160 | 2 | 6 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 | 1 | 150 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 1 | 38 | 55 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 1 | 38 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 215 | 1 | 150 | 73 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 | 1 | 150 | 73 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 215 | 1 | 150 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 378 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 398 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 378 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 398 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 378 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 378 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 637 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 718 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 608 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 110 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 081 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 789 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 292 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 637 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | -5,8 млн ₽ | 73 тыс. ₽ |
| Активы | 25,7 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,83 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,79 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,29 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -28,2 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.