Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРТЕЛЬУГОЛЬСНАБ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРТЕЛЬУГОЛЬСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 149 | 4 814 | 5 677 | 5 605 | 12 703 | 23 620 | 40 733 | 43 468 | 50 779 | 32 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 904 | 346 | 198 | 49 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 904 | 346 | 198 | 49 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 149 | 4 814 | 5 677 | 5 605 | 12 703 | 20 716 | 40 387 | 43 270 | 50 730 | 32 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 937 | 345 | 37 | 22 | 29 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 834 | 119 | 123 | 30 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 114 | 3 002 | 4 116 | 3 330 | 9 181 | 14 015 | 15 877 | 19 459 | 25 601 | 25 482 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 100 | 6 800 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 264 | 1 693 | 1 438 | 2 245 | 3 522 | 6 356 | 24 473 | 23 793 | 7 | 119 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 678 | 18 149 | 4 814 | 5 677 | 5 605 | 6 104 | 23 620 | 40 733 | 43 468 | 50 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 643 | 2 904 | 346 | 198 | 49 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 643 | 2 904 | 346 | 198 | 49 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 678 | 18 149 | 4 814 | 5 677 | 5 605 | 5 461 | 20 716 | 40 387 | 43 270 | 50 730 |
| Запасы на конец предыдущего года | 304 | 9 937 | 345 | 37 | 22 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 834 | 119 | 123 | 30 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 270 | 6 114 | 3 002 | 4 116 | 3 330 | 3 822 | 14 015 | 15 877 | 19 459 | 25 601 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 100 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 | 264 | 1 693 | 1 438 | 2 245 | 1 639 | 6 356 | 24 473 | 23 793 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 149 | 4 814 | 5 677 | 5 605 | 12 703 | 23 620 | 40 733 | 43 468 | 50 779 | 32 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 130 | 2 373 | 3 153 | 3 108 | 2 784 | 12 643 | 26 631 | 33 721 | 40 386 | 23 881 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 120 | 2 363 | 3 143 | 3 079 | 2 755 | 12 614 | 26 602 | 33 692 | 40 357 | 23 852 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 019 | 2 441 | 2 524 | 2 497 | 9 919 | 10 977 | 14 102 | 9 747 | 10 393 | 8 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 019 | 2 441 | 2 524 | 2 497 | 9 919 | 10 977 | 14 102 | 9 747 | 10 393 | 8 549 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 678 | 18 149 | 4 814 | 5 677 | 5 605 | 6 104 | 23 620 | 40 733 | 43 468 | 50 779 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 234 | 1 130 | 2 373 | 3 153 | 3 108 | 4 498 | 12 643 | 26 631 | 33 721 | 40 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 224 | 1 120 | 2 363 | 3 143 | 3 079 | 4 469 | 12 614 | 26 602 | 33 692 | 40 357 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 444 | 17 019 | 2 441 | 2 524 | 2 497 | 1 606 | 10 977 | 14 102 | 9 747 | 10 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 444 | 17 019 | 2 441 | 2 524 | 2 497 | 1 606 | 10 977 | 14 102 | 9 747 | 10 393 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 579 | 8 403 | 3 208 | 1 446 | 372 | 7 640 | 12 817 | 23 996 | 12 794 | 13 249 |
| Выручка за предыдущий год | 10 068 | 20 144 | 27 416 | 8 031 | 1 927 | 28 991 | 51 446 | 117 964 | 110 539 | 82 501 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 489 | 11 741 | 24 208 | 6 585 | 1 555 | 21 351 | 38 629 | 93 968 | 97 745 | 69 252 |
| Выручка за отчетный год | 20 144 | 27 416 | 8 031 | 1 927 | 3 745 | 51 446 | 117 964 | 110 539 | 82 501 | 76 454 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 403 | 3 208 | 1 446 | 372 | 1 265 | 12 817 | 23 996 | 12 794 | 13 249 | 11 408 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 155 | 1 668 | 1 012 | 10 700 | 19 621 | 8 854 | 8 543 | 4 263 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 248 | 1 540 | 434 | 421 | 1 584 | 2 117 | 4 375 | 3 940 | 4 706 | 7 145 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 741 | 24 208 | 6 585 | 1 555 | 2 480 | 38 629 | 93 968 | 97 745 | 69 252 | 65 046 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 238 | 1 155 | 1 668 | 1 012 | 927 | 10 700 | 19 621 | 8 854 | 8 543 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 341 | 7 248 | 1 540 | 434 | 421 | 6 713 | 2 117 | 4 375 | 3 940 | 4 706 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 120 | 1 554 | 975 | 9 673 | 17 997 | 8 677 | 8 342 | 3 615 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 676 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 37 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 150 | 38 | 18 | 9 | 1 027 | 1 625 | 185 | 238 | 2 324 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 216 | 1 120 | 1 554 | 975 | 65 | 9 673 | 17 997 | 8 677 | 8 342 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 37 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 35 | 150 | 38 | 18 | 868 | 1 027 | 1 625 | 185 | 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 | 896 | 1 243 | 780 | 51 | 8 145 | 13 988 | 6 942 | 6 673 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 224 | 311 | 195 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 224 | 311 | 195 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 896 | 1 243 | 780 | 8 145 | 13 988 | 6 942 | 6 673 | 2 709 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 896 | 1 243 | 780 | 8 145 | 13 988 | 6 942 | 6 673 | 2 709 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 173 | 896 | 1 243 | 780 | 51 | 8 145 | 13 988 | 6 942 | 6 673 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,7 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 118,0 млн ₽ | 110,5 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 76,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -324 тыс. ₽ | 8,1 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 12,7 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 273,7 % | +129,3 % | -6,3 % | -25,4 % | -7,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,89 | 2,86 | 4,44 | 4,88 | 3,79 | 1,77 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,86 | 2,86 | 4,44 | 4,88 | 3,79 | 1,11 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,58 | 1,74 | 2,44 | 2,42 | 0,81 | 0,79 ▲ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,54 | 0,65 | 0,78 | 0,80 | 0,74 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 3,56 | 0,87 | 0,53 | 0,29 | 0,26 | 0,36 | 0,88 ▲ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | -8,5 % | 20,8 % | 16,6 % | 8,0 % | 10,4 % | 5,6 % | 3,2 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | -8,7 % | 15,8 % | 11,9 % | 6,3 % | 8,1 % | 3,5 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | 34,5 % | 34,3 % | 16,0 % | 13,1 % | 8,4 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,6 % | 64,4 % | 52,5 % | 20,6 % | 16,5 % | 11,3 % | 8,8 % ▲ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | 2,18 | 2,90 | 2,54 | 1,62 | 2,36 | 1,51 ▲ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 895 дн. | 99 дн. | 49 дн. | 64 дн. | 113 дн. | 122 дн. | 61 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 460 дн. | 104 дн. | 55 дн. | 36 дн. | 55 дн. | 48 дн. | 69 дн. ▲ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | -1 дн. | -6 дн. | 28 дн. | 59 дн. | 74 дн. | 38 дн. ▼ | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,22 | 0,47 | 0,65 | 0,77 | 0,80 | 0,74 | 0,51 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,27 | 8,41 | 11,31 | 12,56 | 12,99 | 10,91 | 4,84 ▲ | 5,15 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71.1 (компаний: 15776).