Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАМЕЯ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАМЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 103 | 11 027 | 14 351 | 16 245 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 103 | 11 027 | 14 350 | 16 245 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 445 | 4 606 | 5 812 | 7 605 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 658 | 6 365 | 8 476 | 8 585 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 62 | 55 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 469 | 9 332 | 11 026 | 14 351 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 469 | 9 332 | 11 027 | 14 350 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 211 | 3 048 | 4 606 | 5 812 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 147 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 | 6 277 | 6 365 | 8 476 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 7 | 56 | 62 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 103 | 11 027 | 14 351 | 16 245 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 | 523 | 712 | 846 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 017 | 10 504 | 13 639 | 15 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 | 5 | 1 012 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 017 | 10 413 | 13 634 | 14 387 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 469 | 9 332 | 11 026 | 14 351 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 292 | 523 | 712 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 557 | 9 040 | 10 504 | 13 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 186 | 91 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 557 | 7 854 | 10 413 | 13 634 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 | 321 | 1 317 | 491 |
| Выручка за предыдущий год | 1 828 | 19 174 | 23 231 | 31 909 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 551 | 18 853 | 21 914 | 31 418 |
| Выручка за отчетный год | 5 851 | 23 231 | 31 909 | 20 543 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 469 | 1 317 | 491 | 97 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 213 | 1 317 | 491 | 97 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 256 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 382 | 21 914 | 31 418 | 20 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 321 | 1 317 | 491 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 332 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 | 291 | 241 | 179 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 050 | 4 157 | 2 697 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 121 | 6 076 | 4 407 | 2 615 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 266 | 291 | 241 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 167 | 5 050 | 4 157 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 2 222 | 6 076 | 4 407 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 | 233 | 193 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 58 | 48 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 58 | 48 | 36 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | 233 | 193 | 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 233 | 193 | 143 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 523 тыс. ₽ | 712 тыс. ₽ | 846 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,61 | 0,63 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | 20,08 | 19,16 | 18,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 2,1 % | 1,3 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 44,6 % | 27,1 % | 16,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 120 дн. | 77 дн. | 68 дн. | 136 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.