Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНЕТАР", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНЕТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 102 | 19 306 | 22 247 | 22 491 | 15 674 | 24 553 | 21 247 | 31 436 | 20 746 | 32 906 | 36 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 881 | 1 750 | 1 426 | 1 102 | 783 | 10 320 | 3 437 | 1 883 | 16 265 | 8 357 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 881 | 1 750 | 1 426 | 1 102 | 783 | 10 320 | 3 437 | 1 883 | 16 265 | 8 357 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 102 | 17 424 | 20 497 | 21 065 | 14 572 | 23 770 | 10 927 | 27 999 | 18 863 | 16 641 | 28 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 781 | 9 902 | 12 234 | 10 370 | 6 119 | 13 030 | 21 | 6 849 | 14 267 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 442 | 7 148 | 7 921 | 9 747 | 8 281 | 9 799 | 2 461 | 9 312 | 1 000 | 8 261 | 6 969 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 879 | 374 | 342 | 948 | 172 | 941 | 6 515 | 2 979 | 8 992 | 2 691 | 5 617 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 930 | 8 859 | 8 871 | 5 689 | 1 691 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 588 | 19 306 | 22 247 | 22 491 | 15 674 | 25 991 | 21 247 | 31 436 | 20 746 | 32 906 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 020 | 1 881 | 1 750 | 1 426 | 1 102 | 396 | 10 320 | 3 437 | 1 883 | 16 265 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 020 | 1 881 | 1 750 | 1 426 | 1 102 | 396 | 10 320 | 3 437 | 1 883 | 16 265 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 568 | 17 424 | 20 497 | 21 065 | 14 572 | 25 595 | 10 927 | 27 999 | 18 863 | 16 641 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 482 | 9 902 | 12 234 | 10 370 | 6 119 | 1 056 | 21 | 6 849 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 491 | 7 148 | 7 921 | 9 747 | 8 281 | 14 476 | 2 461 | 9 312 | 1 000 | 8 261 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 595 | 374 | 342 | 948 | 172 | 2 818 | 6 515 | 2 979 | 8 992 | 2 691 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 245 | 1 930 | 8 859 | 8 871 | 5 689 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 102 | 19 306 | 22 247 | 22 491 | 15 674 | 24 553 | 21 247 | 31 436 | 20 746 | 32 906 | 36 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 685 | 1 318 | 1 489 | 765 | 1 052 | 1 353 | 1 524 | 2 412 | 3 751 | 3 640 | 4 582 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 499 | 2 387 | 3 726 | 3 615 | 4 557 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 417 | 17 988 | 20 758 | 21 726 | 14 622 | 23 200 | 19 723 | 29 024 | 16 995 | 29 266 | 32 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | 150 | 1 156 | 178 | 20 778 | 11 600 | 14 349 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 357 | 17 838 | 23 458 | 23 600 | 13 466 | 23 200 | 19 545 | 8 246 | 5 395 | 14 917 | 32 319 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 588 | 19 306 | 22 247 | 22 491 | 15 674 | 25 991 | 21 247 | 31 436 | 20 746 | 32 906 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 980 | 1 318 | 1 489 | 765 | 1 052 | 889 | 1 524 | 2 412 | 3 751 | 3 640 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 879 | 1 499 | 2 387 | 3 726 | 3 615 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 608 | 17 988 | 20 758 | 21 726 | 14 622 | 25 102 | 19 723 | 29 024 | 16 995 | 29 266 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 1 156 | 78 | 178 | 20 778 | 11 600 | 14 349 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 308 | 17 838 | 23 458 | 23 600 | 13 466 | 25 024 | 19 545 | 8 246 | 5 395 | 14 917 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 401 | 465 | 277 | 389 | 754 | 22 154 | 11 608 | 17 083 | 27 826 | 38 976 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 655 | 33 477 | 28 547 | 39 195 | 31 592 | 99 315 | 111 438 | 144 434 | 185 605 | 269 466 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 254 | 33 012 | 28 270 | 38 806 | 30 838 | 77 161 | 99 830 | 127 351 | 157 779 | 230 490 | |
| Выручка за отчетный год | 15 232 | 33 477 | 28 547 | 39 195 | 43 882 | 68 700 | 111 438 | 144 434 | 185 605 | 269 466 | 121 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 465 | 277 | 389 | 1 850 | 1 128 | 11 608 | 17 083 | 27 826 | 38 976 | 65 544 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 465 | 277 | 389 | 1 850 | 1 128 | 2 241 | 2 732 | 3 562 | 4 266 | 2 144 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 367 | 14 351 | 24 264 | 34 710 | 63 400 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 371 | 33 012 | 28 270 | 38 806 | 42 032 | 67 572 | 99 830 | 127 351 | 157 779 | 230 490 | 55 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 401 | 465 | 277 | 389 | 754 | 816 | 2 241 | 2 732 | 3 562 | 4 266 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 338 | 9 367 | 14 351 | 24 264 | 34 710 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 424 | 213 | 332 | 497 | 751 | 1 212 | 1 547 | 2 136 | 1 742 | 1 629 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 577 | 2 010 | 1 785 | 474 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 310 | 470 | 27 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 49 | 65 | 58 | 1 354 | 378 | 1 029 | 609 | 1 726 | 1 209 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 369 | 424 | 213 | 332 | 607 | 647 | 1 212 | 1 547 | 2 136 | 1 742 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 577 | 2 010 | 1 785 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 310 | 470 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 49 | 65 | 58 | 148 | 169 | 1 029 | 609 | 1 726 | 1 209 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 | 339 | 170 | 266 | 486 | 518 | 620 | 888 | 1 339 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 85 | 43 | 66 | 121 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 85 | 43 | 66 | 100 | 150 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 676 | 339 | 170 | 266 | 397 | 601 | 620 | 888 | 1 339 | 942 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 676 | 339 | 170 | 266 | 397 | 601 | 620 | 888 | 1 339 | 942 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 518 | 620 | 888 | 1 339 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 042 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 052 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 343 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 353 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 601 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 601 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 601 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 601 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 300 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 300 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 68,7 млн ₽ | 111,4 млн ₽ | 144,4 млн ₽ | 185,6 млн ₽ | 269,5 млн ₽ | 121,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 601 тыс. ₽ | 620 тыс. ₽ | 888 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -111 тыс. ₽ | 942 тыс. ₽ | ||
| Активы | 24,6 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +62,2 % | +29,6 % | +28,5 % | +45,2 % | -54,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,55 | 0,96 | 1,11 | 0,57 | 0,88 | 1,53 ▼ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,46 | 0,42 | 0,59 | 0,37 | 0,39 | 1,28 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,33 | 0,10 | 0,53 | 0,09 | 0,17 | 0,95 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,18 | 0,11 | 0,12 | 0,46 ▼ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 17,15 | 12,94 | 12,03 | 4,53 | 8,04 | 7,05 | 0,69 ▼ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 2,0 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,6 % | 1,8 % | 4,1 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,0 % | 0,8 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 2,9 % | 2,8 % | 6,5 % | -0,3 % | 2,6 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,4 % | 40,7 % | 36,8 % | 35,7 % | -3,0 % | 20,6 % | 10,1 % ▲ | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,80 | 5,24 | 4,59 | 8,95 | 8,19 | 3,29 | 1,19 ▲ | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. | 8 дн. | 24 дн. | 2 дн. | 11 дн. | 21 дн. | 65 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 0 дн. | 20 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 93 дн. | 7 дн. ▼ | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 125 дн. | 71 дн. | 24 дн. | 12 дн. | 24 дн. | 211 дн. | 71 дн. ▼ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | -3 дн. | -63 дн. | 20 дн. | -11 дн. | -12 дн. | -97 дн. | 9 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | -0,80 | -0,04 | 0,10 | -0,76 | -0,13 | 0,43 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,42 | -2,02 | 0,45 | 2,10 | -1,67 | 0,18 | 3,81 ▼ | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.2 (компаний: 2220).