Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПРЕЛЬ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПРЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 627 | 633 | 606 | 768 | 1 900 | 1 130 | 928 | 2 282 | 2 898 | 2 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 627 | 633 | 555 | 718 | 1 850 | 1 080 | 878 | 2 232 | 2 848 | 2 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 111 | 5 | 148 | 366 | 158 | 123 | 1 048 | 443 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 960 | 224 | 339 | 662 | 956 | 336 | 206 | 1 576 | 849 | 895 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 641 | 298 | 216 | 45 | 746 | 379 | 514 | 532 | 932 | 662 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 19 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 517 | 1 627 | 633 | 606 | 768 | 452 | 1 130 | 928 | 2 282 | 2 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 517 | 1 627 | 633 | 556 | 718 | 402 | 1 080 | 878 | 2 232 | 2 848 |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 | 26 | 111 | 5 | 234 | 366 | 158 | 123 | 1 048 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 | 960 | 224 | 340 | 662 | 131 | 336 | 206 | 1 576 | 849 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 210 | 641 | 298 | 216 | 45 | 37 | 379 | 514 | 532 | 932 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 19 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 627 | 633 | 606 | 768 | 1 900 | 1 130 | 928 | 2 282 | 2 898 | 2 050 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 307 | 409 | 316 | 616 | 614 | 1 489 | 524 | 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 359 | 266 | 566 | 564 | 1 439 | 474 | 795 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 617 | 623 | 299 | 359 | 1 583 | 515 | 314 | 793 | 2 374 | 1 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 | 30 | 36 | 28 | 56 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 578 | 593 | 263 | 331 | 1 528 | 515 | 314 | 793 | 2 374 | 1 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 517 | 1 627 | 633 | 606 | 768 | 452 | 1 130 | 928 | 2 282 | 2 898 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 307 | 409 | 616 | 614 | 1 489 | 524 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 307 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 359 | 566 | 564 | 1 439 | 474 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 507 | 1 617 | 623 | 299 | 359 | 606 | 515 | 314 | 793 | 2 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 30 | 36 | 28 | 6 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 507 | 1 578 | 593 | 263 | 331 | 600 | 515 | 314 | 793 | 2 374 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 532 | 262 | 409 | 2 126 | 1 210 | 2 301 | 2 009 | 3 236 | 2 064 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 811 | 2 990 | 2 121 | 3 497 | 3 317 | 2 251 | 3 238 | 5 258 | 7 262 | 7 130 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 279 | 2 728 | 2 191 | 3 088 | 1 191 | 1 041 | 937 | 3 249 | 4 026 | 5 066 |
| Выручка за отчетный год | 2 990 | 2 121 | 3 497 | 3 317 | 2 853 | 3 238 | 5 258 | 7 262 | 7 130 | 11 290 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 | 409 | 2 126 | 1 802 | 2 301 | 2 009 | 3 236 | 2 064 | 3 529 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 262 | 409 | 263 | 708 | 19 | 1 292 | 808 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 863 | 1 991 | 1 593 | 1 987 | 1 944 | 2 870 | 2 721 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 728 | 2 191 | 3 088 | 1 191 | 1 051 | 937 | 3 249 | 4 026 | 5 066 | 7 761 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 532 | 262 | 409 | 263 | 708 | 19 | 1 292 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 863 | 1 894 | 1 593 | 1 987 | 1 944 | 2 870 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 390 | 243 | 40 | 721 | 1 283 | 663 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 289 | 36 | 16 | 117 | 44 | 45 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 382 | 23 | 19 | 20 | 60 | 23 | 65 | 126 | 117 | 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 210 | 390 | 243 | 721 | 1 283 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 36 | 16 | 117 | 44 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 322 | 382 | 23 | 19 | 20 | 386 | 23 | 65 | 126 | 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 | 297 | 152 | 633 | 1 067 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 131 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 297 | 152 | 633 | 1 067 | 565 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 297 | 152 | 633 | 1 067 | 565 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 297 | 152 | 633 | 1 067 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 9 845 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 845 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 916 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 574 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 342 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 210 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -94 тыс. ₽ | 633 тыс. ₽ | -86 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -965 тыс. ₽ | 565 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 928 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 316 тыс. ₽ | 616 тыс. ₽ | 614 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 524 тыс. ₽ | 845 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,5 % | +62,4 % | +38,1 % | -1,8 % | +58,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 2,10 | 2,80 | 2,81 | 1,20 | 1,66 | 1,51 ▲ | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,39 | 2,29 | 2,66 | 0,75 | 1,29 | 0,96 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,74 | 1,64 | 0,67 | 0,39 | 0,55 | 0,58 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,55 | 0,66 | 0,65 | 0,18 | 0,41 | 0,46 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 5,01 | 0,83 | 0,51 | 0,53 | 4,53 | 1,43 | 0,59 ▼ | 1,43 |
| Рентабельность продаж | -6,6 % | 21,9 % | 0,4 % | 17,8 % | -11,3 % | 7,2 % | 3,6 % ▲ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | -3,3 % | 19,5 % | -1,6 % | 14,7 % | -13,5 % | 5,0 % | 1,5 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | 56,0 % | -9,3 % | 46,8 % | -33,3 % | 27,6 % | 0,7 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -29,7 % | 102,8 % | -14,0 % | 71,7 % | -184,2 % | 66,9 % | 4,4 % ▲ | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,50 | 2,87 | 5,67 | 3,18 | 2,46 | 5,51 | 0,97 ▲ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 122 дн. | 38 дн. | 14 дн. | 79 дн. | 43 дн. | 29 дн. | 61 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 143 дн. | 18 дн. | 11 дн. | 76 дн. | 21 дн. | 65 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.23.1 (компаний: 498).