Финансы ООО "ЭУМ-ПРОЕКТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОУРАЛМОНТАЖ-ПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 932 | 8 837 | 6 085 | 5 924 | 5 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 998 | 5 883 | 5 273 | 5 350 | 5 381 |
| Основные средства на конец отчетного года | 433 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 031 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 565 | 4 852 | 5 273 | 5 350 | 5 381 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 934 | 2 954 | 812 | 574 | 2 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 5 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 242 | 2 456 | 806 | 574 | 2 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 655 | 493 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 011 | 16 226 | 8 837 | 6 085 | 5 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 202 | 4 998 | 5 883 | 5 273 | 5 350 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 161 | 433 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 031 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 041 | 4 565 | 4 852 | 5 273 | 5 350 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 809 | 11 228 | 2 954 | 812 | 574 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 | 15 | 5 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 174 | 7 242 | 2 457 | 806 | 574 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 558 | 22 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 949 | 492 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 932 | 8 837 | 6 085 | 5 924 | 5 383 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 844 | 2 580 | 2 580 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 800 | 2 580 | 2 580 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 771 | 21 262 | 20 667 | 23 563 | 23 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 838 | 18 452 | 19 571 | 756 | 897 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 853 | 2 789 | 1 078 | 22 770 | 22 250 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 375 | 21 | 18 | 37 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 705 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 011 | 16 226 | 8 837 | 6 085 | 5 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 670 | 2 844 | 2 580 | 2 580 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 572 | 2 800 | 2 580 | 2 580 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 98 | 44 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 282 | 23 065 | 21 262 | 20 667 | 23 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 616 | 19 837 | 18 452 | 19 571 | 756 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 148 | 2 853 | 2 789 | 1 078 | 22 770 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 518 | 375 | 21 | 18 | 37 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 567 | 17 204 | 1 506 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 006 | 25 588 | 4 799 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 439 | 8 384 | 3 293 | ||
| Выручка за отчетный год | 25 588 | 4 799 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 204 | 1 506 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 447 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 757 | 5 329 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 384 | 3 293 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 447 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 444 | 13 757 | 5 329 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 685 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 66 | 97 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 498 | 3 083 | 2 335 | 155 | 91 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 235 | 1 216 | 52 | 527 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 264 | 5 010 | 1 511 | 280 | 591 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 685 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 66 | 97 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 806 | 2 498 | 3 083 | 2 335 | 155 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 6 235 | 1 216 | 52 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 185 | 264 | 5 010 | 1 511 | 280 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 258 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 388 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 943 | 524 | 286 | 422 | 77 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 6 | 37 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 48 | 788 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 33 | 48 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 55 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 524 | 286 | 422 | 77 | 31 |
| Прочее за отчетный год | 6 | 37 | 46 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 258 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 258 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 258 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 258 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 258 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 258 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 258 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 322 | 2 157 | 477 | 125 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 322 | 477 | 125 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 322 | 2 157 | 477 | 125 | |
| Убыток (ИТОГО) | 5 322 | 2 157 | 477 | 125 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 19 323 | 4 907 | 1 039 | 126 | 302 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 071 | 3 600 | 1 039 | 107 | 256 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 87 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 252 | 1 220 | 19 | 46 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 412 | 5 270 | 1 205 | 826 | 351 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 908 | 711 | 12 | 12 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 936 | 3 312 | 1 193 | 631 | 325 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 930 | 138 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 638 | 1 109 | 12 | 183 | 14 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 673 | 166 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 673 | 166 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 673 | 68 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 98 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 886 | 341 | 700 | 49 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 090 | 2 824 | 700 | 49 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 085 | 2 824 | 700 | 49 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 204 | 2 483 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 204 | 2 483 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -477 тыс. ₽ | -125 тыс. ₽ |
| Активы | 16,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,7 млн ₽ | -15,0 млн ₽ | -17,2 млн ₽ | -17,6 млн ₽ | -17,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -81,2 % | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,14 | 0,04 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,12 | 0,04 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,57 | -1,70 | -2,82 | -2,98 | -3,30 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 13,5 % | -79,7 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,9 % | -110,9 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | -60,2 % | -35,4 % | -8,1 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,51 | 0,54 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 103 дн. | 187 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -330 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.