Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНЕРАЦИЯ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНЕРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 002 | 6 973 | 2 677 | 720 | 1 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 003 | 803 | 347 | 283 | 283 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 003 | 803 | 347 | 283 | 283 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 999 | 6 170 | 2 331 | 437 | 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 690 | 2 148 | 1 476 | 483 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 268 | 3 584 | 516 | 162 | 117 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | 155 | 155 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 2 | 275 | 212 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 283 | 182 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 370 | 3 002 | 6 973 | 2 677 | 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 207 | 1 003 | 803 | 347 | 283 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 202 | 1 003 | 803 | 347 | 283 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 163 | 1 999 | 6 170 | 2 330 | 437 |
| Запасы на конец предыдущего года | 413 | 690 | 2 148 | 1 476 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 276 | 1 268 | 3 584 | 852 | 162 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | 155 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 474 | 36 | 2 | 275 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 283 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 002 | 6 973 | 2 677 | 720 | 1 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 16 | 7 | 171 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | 6 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 126 | 6 959 | 2 661 | 713 | 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 014 | 3 819 | 1 875 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 112 | 3 140 | 787 | 713 | 924 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 370 | 3 002 | 6 973 | 2 677 | 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 16 | 7 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 539 | 4 126 | 6 959 | 2 661 | 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 735 | 2 014 | 3 819 | 1 874 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 804 | 2 112 | 3 140 | 787 | 713 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 035 | 1 935 | 5 228 | 4 828 | 1 495 |
| Выручка за предыдущий год | 5 035 | 7 915 | 18 471 | 27 708 | 8 871 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 980 | 13 243 | 22 880 | 7 376 | |
| Выручка за отчетный год | 7 915 | 18 471 | 27 708 | 8 871 | 5 550 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 935 | 5 228 | 4 828 | 1 495 | 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 1 360 | 406 | 1 495 | 304 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 120 | 3 345 | 3 134 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 770 | 523 | 1 288 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 980 | 13 243 | 22 880 | 7 376 | 5 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 211 | 45 | 1 360 | 4 828 | 1 495 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 824 | 120 | 3 345 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 770 | 523 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 | 1 301 | 362 | 304 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 115 | 348 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 59 | 392 | 2 053 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 701 | 126 | 1 301 | 2 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 528 | 115 | 348 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 34 | 59 | 5 174 | 2 053 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 529 | 45 | 1 138 | 2 | |
| Прочее за предыдущий год | 172 | 81 | 163 | ||
| Прочее за отчетный год | 81 | 163 | 360 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 1 138 | 2 | 304 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 1 138 | 2 | 304 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 529 | 45 | 1 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | -558 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 720 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 7 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,61 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,61 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,39 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | 101,86 | 5,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -77,5 % | 27,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -7 971,4 % | 177,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | — | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.