Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕЛЯБЭНЕРГОПРОЕКТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕЛЯБЭНЕРГОПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 850 | 1 010 | 1 796 | 42 465 | 147 885 | 483 422 | 474 693 | 776 604 | 668 257 | 660 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 182 | 4 668 | 6 854 | 1 717 | 14 581 | 10 948 | 12 306 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 182 | 4 668 | 6 828 | 1 404 | 12 755 | 6 551 | 846 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 060 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | 313 | 1 826 | 4 397 | 4 401 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 851 | 1 010 | 1 795 | 42 282 | 143 217 | 476 568 | 472 976 | 762 024 | 657 309 | 648 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 35 | 15 173 | 85 761 | 148 667 | 176 961 | 447 442 | 422 089 | 421 705 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 103 | 8 290 | 12 140 | 10 889 | 10 889 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 805 | 830 | 1 776 | 21 315 | 57 356 | 324 214 | 252 890 | 290 124 | 217 229 | 216 011 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 310 | 3 460 | 7 060 | 7 060 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 145 | 19 | 5 794 | 100 | 381 | 25 826 | 3 362 | 42 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 892 | 5 548 | 1 895 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 482 | 850 | 1 010 | 1 796 | 42 465 | 504 523 | 483 422 | 474 693 | 776 604 | 668 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 182 | 11 908 | 6 854 | 1 717 | 14 581 | 18 008 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 182 | 11 770 | 6 828 | 1 404 | 12 755 | 6 551 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 060 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 138 | 26 | 313 | 1 826 | 4 397 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 482 | 851 | 1 010 | 1 795 | 42 282 | 492 615 | 476 568 | 472 976 | 762 024 | 650 249 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 35 | 15 173 | 166 634 | 148 667 | 176 961 | 447 442 | 422 089 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 871 | 2 103 | 8 290 | 12 140 | 10 889 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 341 | 805 | 830 | 1 776 | 21 315 | 320 131 | 324 214 | 252 890 | 290 124 | 217 229 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 310 | 310 | 3 460 | 7 060 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 | 38 | 145 | 19 | 5 794 | 375 | 381 | 25 826 | 3 362 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 294 | 892 | 5 548 | 1 895 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 850 | 1 010 | 1 796 | 42 465 | 147 885 | 483 422 | 474 693 | 776 604 | 668 257 | 660 952 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 41 | 49 | 1 207 | 1 227 | 8 986 | 10 089 | 7 382 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 976 | 10 079 | 7 372 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 851 | 1 468 | 437 | 11 667 | 10 914 | 448 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 442 | 424 | 2 550 | 1 797 | 448 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 851 | 1 026 | 13 | 9 117 | 9 117 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 826 | 969 | 1 747 | 41 258 | 143 806 | 472 969 | 464 167 | 757 555 | 660 910 | 668 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 001 | 3 701 | 3 584 | 8 644 | 8 644 | 8 694 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 824 | 967 | 1 745 | 41 256 | 140 805 | 469 267 | 460 583 | 750 690 | 652 267 | 649 345 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 482 | 850 | 1 010 | 1 796 | 42 465 | 504 523 | 483 422 | 474 693 | 776 604 | 668 257 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 24 | 41 | 49 | 1 207 | 5 477 | 8 986 | 10 089 | 7 382 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 467 | 8 976 | 10 079 | 7 372 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 283 | 1 468 | 437 | 11 667 | 10 915 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 806 | 442 | 424 | 2 550 | 1 797 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 477 | 1 026 | 13 | 9 117 | 9 117 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 454 | 826 | 969 | 1 747 | 41 258 | 493 764 | 472 969 | 464 167 | 757 555 | 660 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 701 | 3 584 | 8 644 | 8 644 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 452 | 824 | 967 | 1 745 | 41 256 | 493 763 | 469 267 | 460 583 | 750 690 | 652 267 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 334 | 502 | 523 | 1 922 | 3 244 | 59 488 | 49 085 | 40 020 | 17 210 |
| Выручка за предыдущий год | 8 830 | 10 516 | 14 973 | 14 857 | 48 725 | 807 149 | 529 577 | 219 528 | 142 075 | 55 439 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 800 | 10 182 | 14 471 | 14 334 | 46 803 | 803 905 | 470 089 | 170 443 | 102 055 | 38 229 |
| Выручка за отчетный год | 10 516 | 14 973 | 14 857 | 48 725 | 160 544 | 529 577 | 219 528 | 142 075 | 55 439 | 2 825 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 334 | 502 | 523 | 1 922 | 1 237 | 59 488 | 49 085 | 40 020 | 17 210 | 1 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 334 | 502 | 523 | 1 922 | 1 237 | 5 847 | 3 082 | 846 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 641 | 46 003 | 40 453 | 16 364 | 7 201 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 182 | 14 471 | 14 334 | 46 803 | 159 307 | 470 089 | 170 443 | 102 055 | 38 229 | 1 209 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 334 | 502 | 523 | 1 922 | 3 244 | 5 847 | 3 082 | 846 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 641 | 46 003 | 40 453 | 16 364 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 313 | 463 | 475 | 1 517 | 577 | 5 098 | 3 323 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 107 | 135 | 1 218 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 645 | 3 611 | 7 940 | 9 271 | 14 666 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 34 | 48 | 298 | 12 305 | 4 364 | 7 564 | 10 857 | 29 759 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 313 | 463 | 475 | 1 517 | 3 264 | 5 098 | 3 323 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 343 | 4 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 107 | 135 | 1 218 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 314 | 3 611 | 7 940 | 9 271 | 14 666 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 21 | 34 | 48 | 298 | 1 637 | 4 364 | 7 564 | 10 857 | 29 759 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 12 | 8 | 1 159 | 2 192 | 3 509 | 1 103 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 319 | 451 | 467 | 358 | 620 | 3 289 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 319 | 451 | 467 | 358 | 557 | 620 | 3 289 | 1 347 | ||
| Прочее за отчетный год | 7 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 8 | 1 159 | 20 | 3 509 | 1 103 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 8 | 1 159 | 20 | 3 509 | 1 103 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 192 | 3 509 | 1 103 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 543 094 | 260 006 | 317 809 | 16 871 | 1 284 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 537 982 | 251 289 | 270 989 | 11 532 | 907 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 112 | 8 717 | 46 820 | 5 339 | 377 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 543 088 | 302 788 | 341 457 | 20 252 | 1 285 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 349 629 | 215 680 | 320 337 | 3 038 | 125 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 192 163 | 59 780 | 21 120 | 13 265 | 1 153 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 296 | 27 328 | 3 949 | 7 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 738 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 500 | 29 338 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 29 338 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 500 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 500 | 3 000 | 3 600 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 500 | 3 000 | 3 600 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 500 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | 2 590 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 160,5 млн ₽ | 529,6 млн ₽ | 219,5 млн ₽ | 142,1 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -11,0 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | ||
| Активы | 147,9 млн ₽ | 483,4 млн ₽ | 474,7 млн ₽ | 776,6 млн ₽ | 668,3 млн ₽ | 661,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +229,9 % | -58,5 % | -35,3 % | -61,0 % | -94,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,97 | 2,01 ▼ | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,69 | 0,61 | 0,40 | 0,34 | 0,32 | 1,61 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,18 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,52 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 119,53 | 52,80 | 46,05 | 104,20 | — | — | 0,49 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | 1,1 % | 1,4 % | -0,3 % | 1,5 % | -197,7 % | 8,0 % ▼ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,7 % | 0,5 % | -1,9 % | -19,8 % | -150,3 % | 4,4 % ▼ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,7 % | 0,2 % | -0,3 % | -1,6 % | -0,6 % | 2,0 % ▼ | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | 39,0 % | 10,9 % | -36,7 % | — | — | 10,6 % | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,09 | 1,10 | 0,46 | 0,18 | 0,08 | 0,00 | 1,02 ▼ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 130 дн. | 223 дн. | 420 дн. | 745 дн. | 1 430 дн. | 27 909 дн. | 131 дн. ▼ | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 196 дн. | 115 дн. | 379 дн. | 1 600 дн. | 4 030 дн. | 127 314 дн. | 13 дн. ▼ | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -150,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11.1 (компаний: 3192).